Podílové fondy

SPOROTREND - otevřený podílový fond

SPOROTREND je otevřený podílový fond akciového typu, vhodný pro dynamické investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU a dalších států východní Evropy, a kteří se chtějí částí své investice na tomto vývoji podílet. Fond je vhodný pro dlouhodobé investování v investičním horizontu 5 - 7 let. Prostředky fondu jsou investovány zejména do kótovaných akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z členských zemí EU, kandidátských zemí (např. Turecko), jakož i z dalších států východní Evropy včetně zemí bývalého SSSR.

Sporoinvest - otevřený podílový fond

Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká.

Moje Investice Online Plus

Služba Moje Investice Online Plus umožňuje investorům fondů mít přehled o stavu majetku a zároveň jim umožňuje aktivní ovládání jejich majetkového účtu přes internet - zadávání odkupů a přestupů vč. pravidelných, zakládání produktů Pravidelné investování, změnu a nastavení poskytovaných informačních služeb. Všechny uvedené operace jsou poskytovány zdarma. Investoři mají přehled o všech transakcích a mohou si tisknout stavové i transakční výpisy. To vše online 24 hodin denně.

Generali Fond zlatý

Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů.

Generali Fond nemovitostních akcií

Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. Fond se zaměřuje zejména na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Generali Fond balancovaný konzervativní

Fond investuje do širokého portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu. Úroveň rizika je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 70 % a je mixem státních a korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou vybírány na základě fundamentu.

Generali Fond korporátních dluhopisů

Fond investuje do regionálně a sektorově diverzifikovaného portfolia složeného zejména z firemních dluhopisů. Firemní dluhopisy poskytují oproti státním vyšší výnos. Jejich vyšší riziko omezujeme důkladnou fundamentální analýzou emitentů a makroanalýzou daného státu, prováděnou průběžně. Pro omezení kolísání fondu vybíráme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči. Tento růst překračuje tempo růstu HDP. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Generali Fond globálních značek

Jedná se o akciový fond s výhradním zaměřením na investice do společností, které podle agentur Interbrand a Kantar Millward Brown vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o společnosti Apple, Nvidia, McDonald’s, Google, Ferrari, Mastercard či Hermes, apod. Komentuje portfolio manažer fondu Daniel Kukačka

Generali Fond konzervativní

Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a bonitních firemních dluhopisů.