Generali Fond globálních značek

Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek.html |
ISIN |
CZ0008471778 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Druh fondu |
akciové |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Jedná se o akciový fond s výhradním zaměřením na investice do společností, které podle agentur Interbrand a Kantar Millward Brown vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o společnosti Apple, Nvidia, McDonald’s, Google, Ferrari, Mastercard či Hermes, apod. Komentuje portfolio manažer fondu Daniel Kukačka |
Výhody/bonusy |
Ceny značkového zboží a služeb často bývají vyšší díky stabilní kvalitě, globální dostupnosti a často i promyšlenému marketingu využívajícího nejen lidské emoce, ale rovněž nejmodernější technologie a poznatky z behaviorální psychologie. To spolu se silnou vyjednávající pozicí vůči obchodním partnerům a dodavatelům dává firmám, které globální značky vlastní, předpoklady pro vyšší a stabilnější ziskové marže i v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem. |
Konkurenční výhody |
Jedinečný akciový fond tím, že investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 2 % portfolia. Fond tedy není tolik závislý na vývoji akcií největších – zpravidla technologických firem. Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla. |
Parametry |
|
Datum založení |
1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 7.496,29 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Kurs podílového listu (Kč) | 2,96 |
Datum stanovení kursu |
31. 12. 2024 |
Země registrace |
Česká republika |
Měna |
CZK |
Alokace |
EU, USA |
Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
Investiční horizont (roky) | 8,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
Prodej PL od |
15.11.2001 |
Charakter |
růstový |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
Manažer fondu od |
06/2017 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | -2,09 |
Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2024 |
26 týdnů (%) | 4,64 |
26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
52 týdnů (%) | 14,43 |
52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (%) | 18,97 |
Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (p.a.) (%) | 5,96 |
Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (%) | 50,86 |
Pět let - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (p.a.) (%) | 8,57 |
Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Od založení (%) | 214,33 |
Od založení - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Roční výkonnost |
|
2022 (%) | -17,72 |
2021 (%) | 14,36 |
2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 -17,72 % |
2020 (%) | 10,88 |
2019 (%) | 23,41 |
2018 (%) | -9,83 |
2017 (%) | 14,91 |
2016 (%) | 6,42 |
2015 (%) | -1,53 |
2014 (%) | 3,55 |
2013 (%) | 25,48 |
2012 (%) | 13,84 |
2011 (%) | -7,30 |
2010 (%) | 11,17 |
2009 (%) | 33,48 |
2008 (%) | -38,81 |
2007 (%) | 0,04 |
2006 (%) | 9,15 |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 2,20 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
31.12.2024 |
Akcie domácí (%) | 0,00 |
Akcie zahraniční (%) | 90,51 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 10,02 |
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
Ostatní položky domácí (%) | -1,03 |
Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
Pohledávky domácí (%) | 0,43 |
Pohledávky zahraniční (%) | 0,07 |
Celkem domácí (%) | 9,42 |
Celkem zahraniční (%) | 90,58 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_fgz_cz0008471778_cz_2024_1231.pdf | 327.01 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Skvěla volba pro investování jak pravidelné tak i jednorázové vklady, má svoji historii, která již prokázala skvělé zhodnocení finančních prostředků
Dobrá platforma, kde lze vložit Kč na konzervativní fond s pravidelnými přestupy do dynamických fondů. Bezpečnější způsob investování.
Spokojeni
Je to jistota.