Generali Fond globálních značek

Hodnocení uživatelů:

Profil
Poskytovatel	Generali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatele	https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek.html
ISIN	CZ0008471778
Správce	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Druh fondu	akciové
Distribuční kanály	prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Základní charakteristika	Jedná se o akciový fond s výhradním zaměřením na investice do společností, které podle agentur Interbrand a Kantar Millward Brown vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o společnosti Apple, Nvidia, McDonald’s, Google, Ferrari, Mastercard či Louis Vuitton, apod. Komentuje portfolio manažer fondu Daniel Kukačka
Výhody/bonusy	Ceny značkového zboží a služeb často bývají vyšší díky stabilní kvalitě, globální dostupnosti a často i promyšlenému marketingu využívajícího nejen lidské emoce, ale rovněž nejmodernější technologie a poznatky z behaviorální psychologie. To spolu se silnou vyjednávající pozicí vůči obchodním partnerům a dodavatelům dává firmám, které globální značky vlastní, předpoklady pro vyšší a stabilnější ziskové marže i v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem.
Konkurenční výhody	Jedinečný akciový fond tím, že investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 2 % portfolia. Fond tedy není tolik závislý na vývoji akcií největších – zpravidla technologických firem. Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla.
Parametry
Datum založení	1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)	5.996,30
Čisté obchodní jmění - Poznámka	k 31.12.2023
Kurs podílového listu (Kč)	2,59
Datum stanovení kursu	31. 12. 2023
Země registrace	Česká republika
Měna	CZK
Alokace	EU, USA
Forma podílového listu	zaknihovaný na jméno
Investiční horizont (roky)	8,00
Investiční horizont - Poznámka	více než 8 let
Prodej PL od	15.11.2001
Charakter	růstový
Použití výnosů	reinvestice
Manažer fondu
Manažer fondu	Ing. Daniel Kukačka
Manažer fondu od	06/2017
Týdenní prodeje a odkupy
Výkonnost fondu
Měsíční (%)	4,40
Měsíční - Poznámka	k 31.12.2023
26 týdnů (%)	5,94
26 týdnů - Poznámka	k 31.12.2023
52 týdnů (%)	26,36
52 týdnů - Poznámka	k 31.12.2023
Tři roky (%)	18,89
Tři roky - Poznámka	k 31.12.2023
Tři roky (p.a.) (%)	5,94
Tři roky (p.a.) - Poznámka	k 31.12.2023
Pět let (%)	62,70
Pět let - Poznámka	k 31.12.2023
Pět let (p.a.) (%)	10,22
Pět let (p.a.) - Poznámka	k 31.12.2023
Od založení (%)	174,69
Od založení - Poznámka	k 31.12.2023
Roční výkonnost
2022 (%)	-17,72
2021 (%)	14,36
2021 poznámka	výkonnost za rok 2022 -17,72 %
2020 (%)	10,88
2019 (%)	23,41
2018 (%)	-9,83
2017 (%)	14,91
2016 (%)	6,42
2015 (%)	-1,53
2014 (%)	3,55
2013 (%)	25,48
2012 (%)	13,84
2011 (%)	-7,30
2010 (%)	11,17
2009 (%)	33,48
2008 (%)	-38,81
2007 (%)	0,04
2006 (%)	9,15
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek (%)	4,00
Maximální výstupní poplatek (%)	0,00
Správcovský poplatek (Kč)	2,20
Správcovský poplatek - Poznámka	v %
Minimální výše první investice (Kč)	500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč)	500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč)	500,00
Portfolio
Složení portfolia dne	31.12.2023
Akcie domácí (%)	0,00
Akcie zahraniční (%)	90,34
Běžné účty a termínované vklady domácí (%)	8,39
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%)	-0,12
Ostatní položky domácí (%)	-0,01
Ostatní položky zahraniční (%)	-0,02
Pohledávky domácí (%)	1,34
Pohledávky zahraniční (%)	0,09
Celkem domácí (%)	9,72
Celkem zahraniční (%)	90,29