Generali Fond globálních značek

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond...
ISIN

CZ0008471778

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Distribuční kanály

prodejní místa České pojišťovny, prodejní místa Generali Pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Jedná se o akciový fond se zaměřením na investice do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond investuje do těch společností, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

Výhody/bonusy

Fond participuje na růstu globální spotřeby a tituly v portfoliu díky svému silnému postavení na trhu mají proti ostatním konkurenční výhodu, která se projevuje vyšší ziskovostí a oblíbeností mezi investory. Díky silné vazbě mezi spotřebitelem a značkou jsou hospodářské výsledky těchto společností stabilnější v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem. Měnové riziko je zajišťováno.

Konkurenční výhody

Jedinečný akciový fond, který investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 5 % portfolia. Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla.

Parametry

Datum založení

1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 3.074,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2018

Kurs podílového listu (Kč) 1,82
Datum stanovení kursu

31.1.2018

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

15.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

06/2017

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 3,26
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2018

26 týdnů (%) 9,95
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2018

52 týdnů (%) 16,98
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2018

Tři roky (p.a.) (%) 7,88
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2018

Pět let (p.a.) (%) 9,00
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2018

Od založení (%) 93,34
Od založení - Poznámka

k 31.1.2018

Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální týdenní pokles - Poznámka

neuvedeno

Sharp ratio 0,00
Sharp ratio - Poznámka

neuvedeno

Roční výkonnost

2017 (%) 14,91
2016 (%) 6,42
2015 (%) -1,53
2014 (%) 3,55
2013 (%) 25,48
2012 (%) 13,84
2011 (%) -7,34
2010 (%) 11,17
2009 (%) 33,48
2008 (%) -38,81
2007 (%) 0,04
2006 (%) 9,15

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedeno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2018

Akcie zahraniční (%) 85,88
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 11,64
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) -0,80
Pohledávky domácí (%) 3,19
Pohledávky zahraniční (%) 0,10
Celkem domácí (%) 14,83
Celkem zahraniční (%) 85,18
PřílohaVelikost
infolist_fgz_cz0008471778_cz_2018_0131.pdf378.98 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.