Generali Fond balancovaný konzervativní

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond...
ISIN

CZ0008471760

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

smíšené

Distribuční kanály

prodejní místa České pojišťovny, prodejní místa Generali Pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Fond investuje do širokého portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu. Úroveň rizika je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia.

Výhody/bonusy

Možnost čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého diverzifikovaného portfolia bez nutnosti sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu.

Konkurenční výhody

Dluhopisové portfolio je rovnoměrně rozloženo mezi státní a korporátní dluhopisy. Akciová část portfolia je tvořena bonitními společnostmi v zemích EU a USA. Fond má vyvážený poměr mezi dluhopisovou a akciovou částí portfolia. Měnové riziko je zajištěno.

Poznámka

dříve Smíšený fond ČP INVEST

Parametry

Datum založení

1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.150,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Kurs podílového listu (Kč) 1,72
Datum stanovení kursu

31.1.2017

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA, Kanada

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 5 let

Prodej PL od

1.1.1998

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

1.11.2008

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) -0,08
Denní - Poznámka

k 31.1.2017

Měsíční (%) 0,56
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2017

26 týdnů (%) 1,52
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

52 týdnů (%) 7,02
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

Tři roky (p.a.) (%) 1,83
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2017

Pět let (p.a.) (%) 3,41
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2017

Od založení (%) 26,98
Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální týdenní pokles - Poznámka

neuvedeno

Sharp ratio 0,00
Sharp ratio - Poznámka

neuvedeno

Roční výkonnost

2016 (%) 4,70
2015 (%) 2,63
2014 (%) -2,93
2013 (%) 3,23
2012 (%) 14,54
2011 (%) -4,35
2010 (%) 4,77
2009 (%) 24,28
2008 (%) -26,46
2007 (%) 1,85
2006 (%) 5,49

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedeno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2017

Akcie domácí (%) 0,07
Akcie zahraniční (%) 21,57
Dluhopisy zahraniční (%) 66,76
Podílové listy zahraniční (%) 1,26
Pohledávky domácí (%) 11,04
Pohledávky zahraniční (%) -0,70
Celkem domácí (%) 11,11
Celkem zahraniční (%) 88,89
PřílohaVelikost
infolist_fbk_cz0008471760_cz_2017_0228.pdf428.9 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.