Generali Fond nemovitostních akcií

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond...
ISIN

CZ0008472396

Správce

Generali Investments CEE investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Distribuční kanály

prodejní místa České pojišťovny, prodejní místa Generali Pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Podílníci fondu profitují především na výnosu cen bonitních nemovitostních a developerských firem, které převážně operují na území střední a východní Evropy.

Výhody/bonusy

Možnost využít výhod investic do nemovitostí (skvělá pojistka proti inflaci, stabilita a potenciál růstu ceny) při zachování vysoké likvidity.Vzhledem k nízké korelaci s akciovým trhem se jedná o vhodný prostředek k diverzifikaci každého portfolia.

Konkurenční výhody

Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Poznámka

dříve Fond nemovitostních akcií ČP INVEST

Parametry

Datum založení

24.7.2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.668,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Kurs podílového listu (Kč) 0,81
Datum stanovení kursu

31.1.2017

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

1.8.2006

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Pecka

Manažer fondu od

24.7.2006

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) 0,56
Denní - Poznámka

k 31.1.2017

Měsíční (%) -1,70
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2017

26 týdnů (%) -6,42
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

52 týdnů (%) 7,41
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2017

Tři roky (p.a.) (%) 8,37
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2017

Pět let (p.a.) (%) 8,81
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2017

Od založení (%) -19,40
Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální týdenní pokles - Poznámka

neuvedeno

Sharp ratio 0,00
Sharp ratio - Poznámka

neuvedeno

Roční výkonnost

2016 (%) 4,39
2015 (%) 8,75
2014 (%) 14,82
2013 (%) 2,63
2012 (%) 19,47
2011 (%) -18,60
2010 (%) 15,21
2009 (%) 49,90
2008 (%) -57,98
2007 (%) -20,89
2006 (%) 9,77

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedeno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2017

Akcie zahraniční (%) 89,90
Podílové listy zahraniční (%) 1,63
Pohledávky domácí (%) 8,60
Pohledávky zahraniční (%) -0,13
Celkem domácí (%) 8,60
Celkem zahraniční (%) 91,40
PřílohaVelikost
infolist_fna_cz0008472396_cz_2017_0228.pdf458.94 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.