AKRO akciový fond nových ekonomik
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | AKRO investiční společnost |
| ISIN | 770.980.000.077,00 |
| Správce |
AKRO investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha |
| Auditor |
BDO Prima Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
akciové |
| Okruh uživatelů |
běžní investoři z řad veřejnosti |
| Distribuční kanály |
AKRO investiční společnost, a.s. |
| Základní charakteristika |
Podílový fond je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu, a to investováním do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se dle uvážení investiční společnosti vyznačují značným potenciálem růstu. |
| Výhody/bonusy |
AKRO akciový fond nových ekonomik se jako první zaměřil na akciové trhy rozvíjejících se ekonomik, včetně Asie a Jižní Ameriky. |
| Poznámka |
Od 1.5. 2005 došlo ke změně investiční strategie a názvu fondu. Ze smíšeného fondu se stal akciový a dřívější název AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní byl nahrazen názvem AKRO akciový fond nových ekonomik. |
Parametry |
|
| Datum založení |
29.2.1996 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 269,00 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 2,81 |
| Datum stanovení kursu |
1.3.2007 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Hong Kong, Čína, Maďarsko, Rusko, Brazílie, Česká republika, ... |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný v SCP na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Prodej PL od |
29.2.1996 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Jeremy Laurence Monk |
| Manažer fondu od |
února 2005 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 279.813,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
v týdnu 22.2.2007 - 1.3.2007 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 688.757,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007 |
| Minulý týden (Kč) | 293.094,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
22.2.2007 - 1.3.2007 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 572.434,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007 |
| Minulý týden (Kč) | -13.281,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
22.2.2007 - 1.3.2007 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 116.023,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007 |
Výkonnost fondu |
|
| Týdenní (%) | -2,83 |
| Týdenní - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Měsíční (%) | 0,57 |
| Měsíční - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| 13 týdnů (%) | 11,27 |
| 13 týdnů - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| 26 týdnů (%) | 18,44 |
| 26 týdnů - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| 52 týdnů (%) | 20,37 |
| 52 týdnů - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Dva roky (%) | 48,28 |
| Dva roky - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 21,77 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Tři roky (%) | 64,12 |
| Tři roky - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 17,95 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Pět let (%) | 43,94 |
| Pět let - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Pět let (p.a.) (%) | 7,55 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
zhodnocení k 28.2. 2007 |
| Volatilita |
23 % (za rok 2005 + 2006) |
Roční výkonnost |
|
| 2006 (%) | 20,65 |
| 2005 (%) | 24,71 |
| 2004 (%) | -0,79 |
| 2003 (%) | 1,80 |
| 2002 (%) | -11,43 |
| 2001 (%) | -8,40 |
| 2000 (%) | -22,49 |
| 1999 (%) | 10,98 |
| 1998 (%) | -7,14 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 5,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,00 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 10.000,00 |
| Poznámka |
Správcovský poplatek není uveden v Kč, ale v %, tedy 2%. Minimální výše další jednorázové ani další pravidelné investice není stanovena. |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2006 |
| Akcie domácí (%) | 2,62 |
| Akcie zahraniční (%) | 96,01 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 1,37 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Portfolio.pdf | 74.03 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Dobrý den
prosím o zaslání přístupu k aktuálnímu vývoji cen portfolia.
Děkuji
Petr Schwarz
dobry den,chci pozadat o odkoupeni podilovych list pod c. 77O980000093,prosim o sdeleni hodnoty podil.listu dekuji