Generali Fond zlatý
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-zlaty.html |
| ISIN |
CZ0008472370 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
speciální smíšený |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů. |
| Výhody/bonusy |
Zlato je nespolehlivějším prostředkem pro uložení hodnoty. Je nezávislé na vládách, měnách, produktivitě, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. Poptávka po zlatě zaznamenává výrazný vzestup, cena zůstává stabilní s potenciálem dalšího růstu. |
| Konkurenční výhody |
Jde o měnově zajištěnou investici do komodit. |
Parametry |
|
| Datum založení |
24.4.2006 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 873,30 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 0,71 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
USA, Kanada |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
1.5.2006 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Mgr. Patrik Hudec |
| Manažer fondu od |
1.11.2008 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,48 |
| Měsíční - Poznámka |
31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 4,82 |
| 26 týdnů - Poznámka |
31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 7,10 |
| 52 týdnů - Poznámka |
31.12.2023 |
| Tři roky (%) | -5,93 |
| Tři roky - Poznámka |
31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | -2,02 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
31.12.2023 |
| Pět let (%) | 37,13 |
| Pět let - Poznámka |
31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 6,51 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
31.12.2023 |
| Od založení (%) | -29,38 |
| Od založení - Poznámka |
31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -3,14 |
| 2021 (%) | -9,31 |
| 2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 -3.14 % |
| 2020 (%) | 20,63 |
| 2020 poznámka |
za rok 2021 -9,31 % |
| 2019 (%) | 20,83 |
| 2018 (%) | -12,18 |
| 2017 (%) | 1,84 |
| 2016 (%) | 22,02 |
| 2015 (%) | -22,55 |
| 2014 (%) | -12,81 |
| 2013 (%) | -38,79 |
| 2012 (%) | -3,86 |
| 2011 (%) | -9,80 |
| 2010 (%) | 27,34 |
| 2009 (%) | 34,39 |
| 2008 (%) | -28,16 |
| 2007 (%) | 9,28 |
| 2006 (%) | -2,06 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 3,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.1.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 82,61 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 6,51 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | -0,40 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,92 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 9,57 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,16 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,62 |
| Celkem domácí (%) | 6,67 |
| Celkem zahraniční (%) | 93,32 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fzl_cz0008472370_cz_2023_1231.pdf | 386.26 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz