Sporoinvest - otevřený podílový fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Erste Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml |
| ISIN |
CZ0008472271 |
| Správce |
Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR |
| Depozitář |
Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor |
Ernst & Young, s.r.o. |
| Druh fondu |
Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic |
| Okruh uživatelů |
retailová klientela |
| Distribuční kanály |
pobočková síť České spořitelny,a.s. |
| Základní charakteristika |
Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká. |
| Výhody/bonusy |
S objemem majetku přes 45 miliard korun je největším podílovým fondem České republiky, který převyšuje celkový majetek investovaný v tuzemských fondech jednotlivých investičních společností. Sporoinvest je vhodný především pro konzervativní klienty, kteří nemají mnoho zkušeností s investováním a nechtějí při nákupu cenných papírů podstupovat příliš velké riziko. |
Parametry |
|
| Datum založení |
1.7.2006 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,79 |
| Datum stanovení kursu |
18.1.2007 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 1,00 |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Šmíd |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita |
směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.11 % |
Roční výkonnost |
|
| 2005 (%) | 1,55 |
| 2004 (%) | 2,60 |
| 2003 (%) | 2,12 |
| 2002 (%) | 3,18 |
| 2001 (%) | 3,98 |
| 2000 (%) | 4,25 |
| 1999 (%) | 8,89 |
| 1998 (%) | 12,83 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 0,30 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,60 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 100,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
20.12.2006 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| iscs_sporoinvest.pdf | 191.37 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Dobrý den, správcovský poplatek za správu fondu, příklad 0,45% z investované částky, se účtuje každý rok? Děkuji za odpověď.
Karel Skácel
Dobrý den,
máte chybně uvedený mng. poplatek, aktuální výše je 0,45%.
děkuji za opravu,
Dana Havrdová
V případě potřeby finančních prostředků ,dá se vybrat z Sporoinvest-otevřený podílový fond a jaký je postuptohoto výběru.