Conseq Venture Debt

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelConseq Investment Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.conseq.cz/venturedebt
ISIN

CZ0008044328

Správce

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

fond kvalifikovaných investorů, podfond Orbit Capital SICAV

Distribuční kanály

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

Základní charakteristika

NECHTE VAŠE INVESTICE JÍT S DOBOU. PODÍLEJTE SE NA ÚSPĚCHU RYCHLE ROSTOUCÍCH DIGITÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ.

Conseq Venture Debt je společným dílem skupin CONSEQ a ENERN. Ti hodlají pro úspěch fondu využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. CONSEQ je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. ENERN řídí část portfolia a vyhledává příležitosti v oblasti moderních technologií v raném stádiu.

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na dluhové financování rychle rostoucích mladých společností (tzv. venture debt) z oblasti fintech, e-commerce, marketplaces nebo SAAS. Pozornost směřuje především na CEE region, kde Conseq i Enern čerpají z dlouholetých zkušeností.

Venture Debt se využívá zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále větší počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivního EBITDA. Pro příjemce je levnější než emise dalších akcií a pomáhá jim překlenout období než budou zralí pro standardní bankovní financování. Investorům pak nabízí příležitost participace na jejich úspěchu s nižším rizikem než investice do akcií. Venture debt v určité fázi svého vývoje využily i dnešní ikony Netflix, Airbnb, Spotify nebo Uber.

Cílové investice do fondu jsou pečlivě vybírány a vyhodnocovány sofistikovaným procesem a musí splňovat řadu parametrů od kvantitativních po kvalitativních, např.:

○ rapidní tempo růstu tržeb
○ zdravá marže a ekonomika firmy
○ prvotřídní tým a silný zakladatel
○ silní venture capital investoři
○ alespoň dva roky prodejů
○ robustní tržní potenciál
○ alespoň 5 mil. EUR již proinvestovaného venture capital
○ moderní produkt s dlouhodobou přidanou hodnotou

Celkový očekávaný výnos fondu činí 10 % p.a. (*) a bude složen z dopředu stanovených úroků a poplatků ("high yield"), ale i participace na zvýšení hodnoty těchto společností ("equity kicker"). Dočasně volné prostředky budou využity k nákupům likvidních finančních instrumentů, jako jsou nástroje peněžního trhu či veřejně obchodované dluhopisy ("low-yield interest").

*Očekávané výnosy nejsou zárukou skutečných výnosů.

Výhody/bonusy

○ Spojení silných partnerů - Na fondu spolupracuje společnost ENERN, mezi jejíž projekty patří mimo jiné Slevomat, Dáme jídlo, Rohlik.cz či Twisto a CONSEQ, největší nezávislý investiční manažer v České republice.
○ Nová, investory dosud neobjevená, investiční příležitost.
○ Rozložení investic mezi mnoho cílových firem významně snižuje investiční riziko.
○ Transparentní poplatková struktura. Kromě manažerských poplatků fond nebude zatížen nadměrnými náklady na poradenství při realizaci, uskutečnění a správě jednotlivých investic.
○ Adekvátní výnosový potenciál s průběžnou výplatou výnosu už během života fondu.
○ Unikátní poměr dosažitelného výnosu a s ním spojeného rizika.
○ Participace na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých digitálních firem.

Konkurenční výhody

ORBIT Capital a jeho podfond Conseq Venture Debt je v regionu prvním ‚venture debt‘ fondem. Jako první v regionu tak nabídne úvěrové financování nejrozvinutějším startupům a investorům přináší unikátní příležitost.

Parametry

Datum založení

28.8.2019

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 255,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

údaj k 31.12.2019 za všechny třídy fondu

Kurs podílového listu (Kč) 0,99
Datum stanovení kursu

31.12.2019

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Investiční horizont (roky) 8,00

Manažer fondu

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Roční výkonnost

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 50,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Výstupní poplatek při nedodržení investičního horizontu.

Správcovský poplatek (Kč) 2,50
Správcovský poplatek - Poznámka

Pevný manažerský poplatek dle třídy max. 2,5 % p.a. Výkonnostní poplatek 0 % z výnosu do 6 % p.a., 40 % z výnosu nad 6 % p.a.

Portfolio

PřílohaVelikost
Leták - Conseq Venture Debt1.31 MB
Brožura - Conseq Venture Debt2.45 MB
Zpráva portfolio manažera - 3. čtvrtletí 2020331.49 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, jaké další společnosti poskytují venture debt. Děkuji

Dobrý den, jaké společnosti prosím ještě poskytují venture debt. Děkuji