NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners B.V., Czech Branch
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu
ISIN

LU0405489047

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Smíšený

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu z 25 % z dluhopisů denominovaných v eurech (referenční hodnota Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a ze 75 % z globálních akcií (referenční hodnota MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinované referenční hodnoty. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií se snažíme o výměnu základní měny podfondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, což je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) Výběr v různorodé skupině investičních fondů (3) Rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Dlouhodobé budování finanční rezervy.
2. Dynamická investice do akcií a dluhopisů s aktivní správou.
3. Nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar.

Parametry

Datum založení

28. 10. 2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.399,35
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Smíšený fond, investuje do akciových a dluhopisových fondů

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Jan Kvapil

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Volatilita 6,56
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní odchylka za 1 rok k 31. 12. 2021

Sharp ratio 2,98
Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Roční výkonnost

2021 (%) 20,25
2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%) 5,91
2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%) 22,23
2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%) -7,20
2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%) 1,90
2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%) 5,98
2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%) 6,48
2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%) 12,04
2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%) 13,74
2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 2,00
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 2,36
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka

ongoing charges

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 2,36
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka

ongoing charges

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0405489047_cz_cs_153.pdf201.53 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.