NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners B.V., Czech Branch
Stránky produktu u poskytovatelehttps://1url.cz/HzSO8
ISIN

LU0082087437

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Dluhopisový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Používáme fundamentální i kvantitativní výzkumné vstupy pro investice do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, o kterých si myslíme, že mají relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Konzervativní základ portfolia.
2. Zklidňující složka portfolia v dobách vyšší kolísavosti trhů.
3. Dlouhá historie fondu již od roku 1997.

Parametry

Datum založení

27. 10. 1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 606,34
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Datum stanovení kursu

Historické ceny naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/historicke-ceny

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Alokace

Česká republika

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

Manažer fondu

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Volatilita 3,86
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka k 31. 12. 2021

Sharp ratio -2,69
Sharp ratio - Poznámka

za 1 rok k 31. 12. 2021

Roční výkonnost

2021 (%) -9,68
2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%) 3,50
2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2019 (%) 3,93
2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2018 (%) -1,83
2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2017 (%) -6,24
2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2016 (%) 0,24
2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2015 (%) 0,53
2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2014 (%) 8,22
2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2013 (%) -1,92
2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 1,30
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee (%)

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu0082087437_cz_cs_154.pdf201.2 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

  Dobrý den,

kdybych chtěla cenné papíry vyplatit,jak mám postupovat

   děkuji