NN (L) Health Care - P Cap (CZK)
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/prehled-fondu/nn-l-health-care-p-cap-czk/218 |
| ISIN |
LU2251371881 |
| Správce |
NN Investment Partners |
| Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
| Druh fondu |
Akciový |
| Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
| Základní charakteristika |
Fond celosvětově investuje do společností ze sektoru zdravotnictví. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba a marketing léků a biotechnologických produktů. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World Health Care (NR). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí podfondu je koncentrované, a v důsledku toho je koncentrovaný také fond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. |
| Výhody/bonusy |
1. Dlouhodobé budování finanční rezervy nebo doplněk akciového portfolia. |
Parametry |
|
| Datum založení |
09. 12. 2020 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 625,08 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021 |
| Měna |
CZK |
| Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje. |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Xavier Gérard, Romain Bocher, Filip Bekjarovski |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita | 13,36 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 14,14 |
| 2021 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2020 (%) | 16,74 |
| 2020 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
| 2019 (%) | 15,59 |
| 2019 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
| 2018 (%) | 5,45 |
| 2018 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
| 2017 (%) | 19,95 |
| 2017 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
| 2016 (%) | -4,71 |
| 2016 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
| 2015 (%) | 6,33 |
| 2015 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
| 2014 (%) | 16,79 |
| 2014 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
| 2013 (%) | 37,97 |
| 2013 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy. |
Poplatky a investice |
|
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| factsheet_lu2251371881_cz_cs_11.pdf | 198.41 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz