J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelJ&T Banka, a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.jtbank.cz
ISIN

CZ0008472867

Správce

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Depozitář

Komerční banka, a.s.

Auditor

FINAUDIT, s.r.o.

Druh fondu

Dluhopisový

Základní charakteristika

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy.

Konkurenční výhody

Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Parametry

Datum založení

3.12.2007

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 323,60
Kurs podílového listu (Kč) 1,44
Datum stanovení kursu

5.3.2018

Země registrace

ČR

Měna

CZK

Investiční horizont (roky) 2,00
Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Kujal, CFA

Manažer fondu od

3.1.2008

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Roční výkonnost

2017 (%) 1,68
2016 (%) 1,87
2015 (%) 0,68
2014 (%) 5,52
2013 (%) 1,60
2012 (%) 10,40
2011 (%) 2,13
2010 (%) 4,20
2009 (%) 5,04
2008 (%) 4,98

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek - Poznámka

aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu

Minimální výše první investice (Kč) 300,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 300,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 300,00

Portfolio

Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 3,44
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 11,67
Dluhopisy domácí (%) 39,96
Dluhopisy zahraniční (%) 37,91
Ostatní položky domácí (%) 0,97
Podílové listy zahraniční (%) 6,06
Celkem domácí (%) 44,37
Celkem zahraniční (%) 55,64
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.