HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ - otevřený podílový fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Erste Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml |
| ISIN |
CZ0008472412 |
| Správce |
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Depozitář |
Česká spořitelna |
| Auditor |
Ernst & Young |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
| Základní charakteristika |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do rizikovějších firemních dluhopisů. Jedná se o otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Pečlivému výběru titulů předchází podrobná analýza, přičemž každý vybraný titul je kontinuálně vyhodnocován z pohledu kreditní kvality portfolia a pravděpodobnosti, že emitenti dluhopisů dostojí svým závazkům. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. |
| Výhody/bonusy |
• high yield dluhopisy mohou zvýšit dlouhodobý potenciál fondu |
| Konkurenční výhody |
• Umožňuje podílet se na vývoji perspektivních |
Parametry |
|
| Datum založení |
28.08.2006 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 3.414.456.000,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 21.2.2018 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,39 |
| Datum stanovení kursu |
21.2.2018 |
| Země registrace |
ČR |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný |
| Investiční horizont (roky) | 3,00 |
| Prodej PL od |
28.08.2006 |
| Použití výnosů |
akumulační |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Šmíd |
| Manažer fondu od |
prosinec 2012 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 41.000.000,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
7.týden 2018 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 167.563.000,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2017 |
| Minulý týden (Kč) | 22.000.000,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
7. týden 2018 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 91.000.000,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2017 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 76.000.000,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2017 |
Výkonnost fondu |
|
| 26 týdnů (%) | 0,29 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2017 |
| 52 týdnů (%) | 2,02 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2017 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 4,19 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2017 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 3,11 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2017 |
| Pět let (p.a.) (%) | 3,01 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2017 |
| Od založení (%) | 40,09 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2017 |
Roční výkonnost |
|
| 2017 (%) | 1,85 |
| 2016 (%) | 6,53 |
| 2015 (%) | 0,99 |
| 2014 (%) | 1,98 |
| 2013 (%) | 3,84 |
| 2012 (%) | 22,98 |
| 2011 (%) | -15,28 |
| 2010 (%) | 9,45 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
bez výstupního poplatku |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,20 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 1,39 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 300,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 300,00 |
Portfolio |
|
Diskuse
Vložte svůj dotaz