Generali Prémiový vyvážený fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-vyvazeny-fond.html |
| ISIN |
IE00BGLNMF81 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
balancovaný |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Smíšený fond, který flexibilně upravuje zastoupení dluhopisů, akcií a komodit podle výhledu ekonomik, úrokových sazeb a kapitálových trhů. Fond dbá na širokou regionální a sektorovou diverzifikaci s cílem omezit kolísání fondu. Dluhopisová část portfolia má v neutrálním scénáři váhu 60 % a je mixem korporátních a státních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem. Zbytek je investován do světových akcií, které jsou pečlivě vybírány na základě fundamentu a růstového potenciálu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio. |
| Výhody/bonusy |
Fond je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. V základním scénáři je portfolio nastaveno jako vyvážené v poměru 60/40. Měnové riziko je zajištěno. Jde o formu moderně řízeného vyváženého portfolia. |
Parametry |
|
| Datum založení |
3.12.2013 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.249,53 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 401,60 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2025 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 5 let |
| Prodej PL od |
2.1.2014 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
| Manažer fondu od |
12/2013 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,80 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| 26 týdnů (%) | 6,91 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| 52 týdnů (%) | 13,78 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Tři roky (%) | 37,27 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 11,15 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Pět let (%) | 24,60 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Pět let (p.a.) (%) | 4,50 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Od založení (%) | 46,72 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2025 |
Roční výkonnost |
|
| 2024 (%) | 6,73 |
| 2023 (%) | 13,04 |
| 2022 (%) | -11,73 |
| 2021 (%) | 2,84 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 -11,73 % |
| 2020 (%) | 5,32 |
| 2019 (%) | 9,94 |
| 2018 (%) | -3,67 |
| 2017 (%) | 2,92 |
| 2016 (%) | 3,89 |
| 2015 (%) | -1,42 |
| 2014 (%) | 0,14 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,75 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2025 |
| Akcie domácí (%) | 0,69 |
| Akcie zahraniční (%) | 25,85 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 3,42 |
| Dluhopisy domácí (%) | 10,90 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 57,19 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,07 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 1,88 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 11,59 |
| Celkem zahraniční (%) | 88,41 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_pvf-czk_ie00bglnmf81_cz_2024_1231.pdf | 348.43 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz