Generali Prémiový konzervativní fond
Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-konzervativni-fond.html |
ISIN |
IE00BC7GWH52 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
Druh fondu |
dluhopisový |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně. |
Parametry |
|
Datum založení |
1.8.2013 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 861,52 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Kurs podílového listu (Kč) | 308,61 |
Datum stanovení kursu |
k 31.12.2024 |
Země registrace |
Irsko |
Měna |
CZK |
Forma podílového listu |
investiční akcie |
Investiční horizont (roky) | 1,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
více než 1 rok |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Martin Pecka |
Manažer fondu od |
8/2013 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | 0,11 |
Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2024 |
26 týdnů (%) | 2,21 |
26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
52 týdnů (%) | 4,45 |
52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (%) | 14,14 |
Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Tři roky (p.a.) (%) | 4,51 |
Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (%) | 15,21 |
Pět let - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Pět let (p.a.) (%) | 2,87 |
Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Od založení (%) | 18,84 |
Od založení - Poznámka |
k 31.12.2024 |
Roční výkonnost |
|
2022 (%) | 1,81 |
2021 (%) | 0,31 |
2021 poznámka |
za rok 2022 1,81 % |
2020 (%) | 0,63 |
2019 (%) | 3,41 |
2018 (%) | -0,90 |
2017 (%) | -0,79 |
2016 (%) | 0,30 |
2015 (%) | 0,49 |
2014 (%) | -0,23 |
2013 (%) | 0,00 |
2013 - Poznámka |
N/A |
2012 (%) | 0,00 |
2012 - Poznámka |
N/A |
2011 (%) | 0,00 |
2011 - Poznámka |
N/A |
2010 (%) | 0,00 |
2010 - Poznámka |
N/A |
2009 (%) | 0,00 |
2009 - Poznámka |
N/A |
2008 (%) | 0,00 |
2008 - Poznámka |
N/A |
2007 (%) | 0,00 |
2007 - Poznámka |
N/A |
2006 (%) | 0,00 |
2006 - Poznámka |
N/A |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 0,70 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
k 31.12.2024 |
Akcie domácí (%) | 0,00 |
Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 9,50 |
Dluhopisy domácí (%) | 12,66 |
Dluhopisy zahraniční (%) | 77,52 |
Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
Ostatní položky zahraniční (%) | -0,04 |
Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
Pohledávky zahraniční (%) | 0,35 |
Celkem domácí (%) | 12,66 |
Celkem zahraniční (%) | 87,34 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_pkf-czk_ie00bc7gwh52_cz_2024_1231.pdf | 386.66 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz