Generali Prémiový dynamický fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-dynamicky-fond.html
ISIN

IE00BYZDV649

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Auditor

KPMG Audit, Dublin, Irská republika

Druh fondu

smíšený

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Jedná se o smíšený fond, který se vyznačuje aktivní správou a flexibilním zastoupením akcií, které v mají v neutrálním scénáři zastoupení 90 %. Fond investuje nejen do nejvýznamnějších globálních a sektorových indexů, ale i částečně do jednotlivých titulů. Fond využívá nástroje typu ETF, které poskytují ideální participaci na klíčových indexech či sektorech a pomáhají tak diverzifikovat portfolio. Portfolio může obsahovat i komoditní část, která vylepšuje celkový rizikový a výnosový profil fondu. Fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na výnosech akcií a zároveň mít zvýšenou ochranu majetku v případě poklesu kapitálových trhů.

Výhody/bonusy

Investiční strategie je velmi flexibilní a umožňuje reagovat na situaci na kapitálových trzích. V případě pozitivního výhledu se navyšuje akciová složka, která zvyšuje výnosový potenciál fondu a naopak v dobách nejistoty se zvyšuje podíl dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Měnové riziko je plně zajištěno.

Parametry

Datum založení

21.12.2015

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 925,20
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2023

Kurs podílového listu (Kč) 419,32
Datum stanovení kursu

k 31.12.2023

Země registrace

Irsko

Měna

CZK

Forma podílového listu

investiční akcie

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

4.1.2016

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Patrik Hudec

Manažer fondu od

01/2016

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 2,69
Měsíční - Poznámka

k 31.12.2023

26 týdnů (%) 6,91
26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

52 týdnů (%) 17,48
52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (%) 19,60
Tři roky - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (p.a.) (%) 6,15
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (%) 41,74
Pět let - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (p.a.) (%) 7,22
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Od založení (%) 55,18
Od založení - Poznámka

k 31.12.2023

Roční výkonnost

2022 (%) -12,82
2021 (%) 16,78
2021 poznámka

za rok 2022 -12?82 %

2020 (%) -1,51
2019 (%) 20,33
2018 (%) -7,47
2017 (%) 7,56
2016 (%) 10,00
2016 poznámka

výkonnost od 8.1.2016

2015 poznámka

N/A

2014 - Poznámka

N/A

2013 - Poznámka

N/A

2012 - Poznámka

N/A

2011 - Poznámka

N/A

2010 - Poznámka

N/A

2009 - Poznámka

N/A

2008 - Poznámka

N/A

2006 - Poznámka

N/A

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 1,80
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2023

Akcie domácí (%) 3,51
Akcie zahraniční (%) 27,14
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 0,61
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 2,91
Dluhopisy domácí (%) 12,35
Dluhopisy zahraniční (%) 23,60
Ostatní položky domácí (%) -0,29
Ostatní položky zahraniční (%) -0,12
Podílové listy domácí (%) 1,85
Podílové listy zahraniční (%) 28,30
Pohledávky domácí (%) 0,13
Pohledávky zahraniční (%) 0,01
Celkem domácí (%) 18,16
Celkem zahraniční (%) 81,84
PřílohaVelikost
infolist_pdf-czk_ie00byzdv649_cz_2023_1231.pdf372.39 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.