Generali Prémiový dynamický fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-premiovy-dynamicky-fond.html |
| ISIN |
IE00BYZDV649 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
smíšený |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Jedná se o smíšený fond, vyznačující se vysoce aktivní správou a flexibilním zastoupením akciové složky, která alokačně dominuje. Fond investuje nejen globálně a do sektorových indexů, ale i do jednotlivých titulů. Velkou měrou využívá také fondy externích správců, které poskytují dodatečnou, likvidní expozici a pomáhají ještě více diverzifikovat portfolio. Investice mohou obsahovat i komoditní část, která vylepšuje celkový rizikový a výnosový profil fondu. V období nejistoty dovoluje investiční strategie pružně snížit akciovou složku ve prospěch ostatních tříd aktiv. |
| Výhody/bonusy |
Flexibilní strategie průběžně přizpůsobuje poměr akcií a dluhopisů aktuálním tržním podmínkám a výhledu. Oproti ryze akciovým fondům dosahuje nižší kolísavosti a lepší ochrany během poklesů rizikových aktiv. |
| Konkurenční výhody |
Fond kombinuje vysoký růstový potenciál akcií s rychlou obrannou reakcí a případným měnovým zajištěním. |
Parametry |
|
| Datum založení |
21.12.2015 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.392,61 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 562,78 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2025 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
4.1.2016 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Patrik Hudec |
| Manažer fondu od |
01/2016 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 1,83 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| 26 týdnů (%) | 9,44 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| 52 týdnů (%) | 16,81 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Tři roky (%) | 57,68 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 16,41 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Pět let (%) | 60,52 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Pět let (p.a.) (%) | 9,94 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Od založení (%) | 108,28 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2025 |
Roční výkonnost |
|
| 2024 (%) | 14,90 |
| 2023 (%) | 17,48 |
| 2022 (%) | -12,82 |
| 2021 (%) | 16,78 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 -12.82 % |
| 2020 (%) | -1,51 |
| 2019 (%) | 20,33 |
| 2018 (%) | -7,47 |
| 2017 (%) | 7,56 |
| 2016 (%) | 10,00 |
| 2016 poznámka |
výkonnost od 8.1.2016 |
| 2015 poznámka |
N/A |
| 2014 - Poznámka |
N/A |
| 2013 - Poznámka |
N/A |
| 2012 - Poznámka |
N/A |
| 2011 - Poznámka |
N/A |
| 2010 - Poznámka |
N/A |
| 2009 - Poznámka |
N/A |
| 2008 - Poznámka |
N/A |
| 2006 - Poznámka |
N/A |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,80 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2025 |
| Akcie domácí (%) | 5,87 |
| Akcie zahraniční (%) | 34,51 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 2,85 |
| Dluhopisy domácí (%) | 1,52 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 14,03 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,18 |
| Podílové listy domácí (%) | 7,28 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 34,12 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 14,67 |
| Celkem zahraniční (%) | 85,33 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_pdf-czk_ie00byzdv649_cz_2024_1231.pdf | 359.73 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz