Generali Fond zlatý

Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-zlaty.html |
ISIN |
CZ0008472370 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Druh fondu |
speciální smíšený |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů. |
Výhody/bonusy |
Zlato je nespolehlivějším prostředkem pro uložení hodnoty. Je nezávislé na vládách, měnách, produktivitě, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. Poptávka po zlatě zaznamenává výrazný vzestup, cena zůstává stabilní s potenciálem dalšího růstu. |
Konkurenční výhody |
Jde o měnově zajištěnou investici do komodit. |
Parametry |
|
Datum založení |
24.4.2006 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 914,00 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
31.1.2023 |
Kurs podílového listu (Kč) | 0,66 |
Datum stanovení kursu |
31.1.2023 |
Země registrace |
Česká republika |
Měna |
CZK |
Alokace |
USA, Kanada |
Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
Investiční horizont (roky) | 8,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
Prodej PL od |
1.5.2006 |
Charakter |
růstový |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Mgr. Patrik Hudec |
Manažer fondu od |
1.11.2008 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Denní (%) | 0,19 |
Denní - Poznámka |
31.1.2023 |
Měsíční (%) | 5,99 |
Měsíční - Poznámka |
31.1.2023 |
26 týdnů (%) | 13,27 |
26 týdnů - Poznámka |
31.1.2023 |
52 týdnů (%) | 5,41 |
52 týdnů - Poznámka |
31.1.2023 |
Tři roky (%) | 11,02 |
Tři roky - Poznámka |
31.1.2023 |
Pět let (%) | 17,07 |
Pět let - Poznámka |
31.1.2023 |
Od založení (%) | -30,11 |
Od založení - Poznámka |
k 31.1.2023 |
Roční výkonnost |
|
2021 (%) | -9,31 |
2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 -3.14 % |
2020 (%) | 20,63 |
2020 poznámka |
za rok 2021 -9,31 % |
2019 (%) | 20,83 |
2018 (%) | -12,18 |
2017 (%) | 1,84 |
2016 (%) | 22,02 |
2015 (%) | -22,55 |
2014 (%) | -12,81 |
2013 (%) | -38,79 |
2012 (%) | -3,86 |
2011 (%) | -9,80 |
2010 (%) | 27,34 |
2009 (%) | 34,39 |
2008 (%) | -28,16 |
2007 (%) | 9,28 |
2006 (%) | -2,06 |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 3,00 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
31.1.2023 |
Akcie zahraniční (%) | 82,58 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 6,10 |
Podílové listy zahraniční (%) | 8,72 |
Pohledávky domácí (%) | 2,60 |
Celkem domácí (%) | 8,70 |
Celkem zahraniční (%) | 91,30 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_fzl_cz0008472370_cz_2023_0131.pdf | 384.7 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz