Generali Fond nových ekonomik
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-novych-ekonomik.html |
| ISIN |
CZ0008474137 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
akciové |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Fond investuje do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora. |
| Výhody/bonusy |
Možnost využít potenciálu dynamických regionů a dynamických oborů prostřednictvím investic do silných globálních společností, které v těchto oblastech působí. |
| Konkurenční výhody |
Akciový fond, který se orientuje na investice do zemí emerging markets s velkým potenciálem do budoucna. Měnové riziko je zajištěno. |
Parametry |
|
| Datum založení |
11.10.2001 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 567,80 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 0,99 |
| Datum stanovení kursu |
k 31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU, USA |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
26.11.2001 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
1.11.2008 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 4,47 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 7,55 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 21,27 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 5,28 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 1,73 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 26,81 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 4,86 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | -10,42 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -14,25 |
| 2021 (%) | 1,25 |
| 2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 -14,25 % |
| 2020 (%) | 6,87 |
| 2019 (%) | 12,71 |
| 2018 (%) | -16,61 |
| 2017 (%) | 18,38 |
| 2016 (%) | 12,15 |
| 2015 (%) | -17,11 |
| 2014 (%) | 2,38 |
| 2013 (%) | -6,15 |
| 2012 (%) | 15,07 |
| 2011 (%) | -20,87 |
| 2010 (%) | 10,18 |
| 2009 (%) | 56,43 |
| 2008 (%) | -53,13 |
| 2007 (%) | 16,90 |
| 2006 (%) | -1,82 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.1.2023 |
| Akcie domácí (%) | 4,63 |
| Akcie zahraniční (%) | 87,70 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 4,62 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,03 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 1,68 |
| Pohledávky domácí (%) | 1,40 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 10,65 |
| Celkem zahraniční (%) | 89,35 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fne_cz0008474137_cz_2023_1231.pdf | 429.22 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz