Generali Fond krátkodobých investic – Třída P
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-kratkodobych-investic-trida-p.html |
| ISIN |
IE0003FMCTB0 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
dluhopisový |
| Základní charakteristika |
Generali Fond krátkodobých investic – Třída P představuje vstupní bránu do světa investování. Je vhodný jak pro investory s malými zkušenostmi, tak i pro ty zkušenější. Umožňuje realizovat velmi konzervativní investici, která kopíruje aktuální příznivý vývoj úrokových sazeb České národní banky, a současně je zajímavou alternativou k depozitním vkladům. Fond představuje velmi konzervativní investici s hodnotou SRI (Souhrnný ukazatel rizik) 1 a doporučeným investičním horizontem 6 měsíců a více. V rámci své investiční strategie investuje do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů ČR, pokladničních poukázek ČR, případně termínovaných vkladů u bank. S uvedenými typy cenných papírů může provádět reverzní repo operace. |
| Konkurenční výhody |
Třída P je určena pro investory s minimální výší první investice 1 milión Kč. Ačkoli je požadovaná vstupní investice vyšší než u ostatních tříd, činí správcovský poplatek pouze 0,2 %. Jedná se tak o nižší hodnotu v porovnání s českým trhem podobných fondů se stejnou investiční strategií. Fond využívá ve velké míře bezpečné repo operace, zajištěné krátkodobými dluhopisy vydané ČNB nebo ČR, které může fond držet i napřímo. |
Parametry |
|
| Datum založení |
21. 9. 2022 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 3.259,25 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 290,60 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2025 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Pecka |
| Manažer fondu od |
r. 2022 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,26 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| 26 týdnů (%) | 1,55 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| 52 týdnů (%) | 3,16 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Tři roky (%) | 15,03 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 4,78 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2025 |
| Od založení (%) | 16,24 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2025 |
Roční výkonnost |
|
| 2024 (%) | 4,68 |
| 2023 (%) | 6,52 |
| 2022 (%) | 1,06 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 1,06 %, Fond byl založen 21.9.2022 (výkonnost za 2022 odpovídá pouze od tohoto datumu do konce 2022) |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 0,75 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 1.000.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 10.000,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31. 12. 2025 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 4,79 |
| Dluhopisy domácí (%) | 2,94 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 92,10 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,17 |
| Celkem domácí (%) | 95,04 |
| Celkem zahraniční (%) | 4,96 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz