Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-korporatnich-dluhopisu-dividendova-trida.html |
| ISIN |
IE00B765Y503 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| Druh fondu |
dluhopisový |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Je řešením pro klienty, kteří upřednostňují produkty s nižším rizikem, ale rádi by dosáhli vyšší míry zhodnocení a dávají přednost pravidelné výplatě výnosů ve formě dividend. Fond investuje do regionálně a sektorově diverzifikovaného portfolia složeného zejména z firemních dluhopisů. Firemní dluhopisy poskytují oproti státním vyšší výnos. Jejich vyšší riziko omezujeme důkladnou fundamentální analýzou emitentů a makroanalýzou daného státu, prováděnou průběžně. Pro omezení kolísání fondu vybíráme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak. |
| Výhody/bonusy |
Pravidelná a pohodlná výplata výnosů - Průběžné vyplácení výnosů ve formě dividendy probíhá každoročně automaticky přímo na bankovní účet klienta. |
| Konkurenční výhody |
Veškeré informace k tomuto fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz |
| Poznámka |
Roční dividendový výnos: |
Parametry |
|
| Datum založení |
1.3.2012 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.335,20 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 245,20 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2023 |
| Země registrace |
Irsko |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
investiční akcie |
| Investiční horizont (roky) | 3,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 3 roky |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
| Manažer fondu od |
1.3.2012 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 1,21 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 5,26 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 9,44 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | -3,68 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | -1,24 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 0,18 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 0,04 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | -1,01 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -8,93 |
| 2021 (%) | -0,86 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 -8.93 % |
| 2020 (%) | 2,54 |
| 2019 (%) | 4,39 |
| 2018 (%) | -1,09 |
| 2017 (%) | -0,23 |
| 2016 (%) | 2,79 |
| 2015 (%) | 5,42 |
| 2014 (%) | -5,02 |
| 2013 (%) | 3,90 |
| 2012 (%) | 8,20 |
| 2012 - Poznámka |
Výkonnost od 1.3.2012. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,03 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 4,08 |
| Dluhopisy domácí (%) | 14,43 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 80,30 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 1,19 |
| Celkem domácí (%) | 14,43 |
| Celkem zahraniční (%) | 85,57 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_dfkd-czk_ie00b765y503_cz_2023_1231.pdf | 403.25 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz