Generali Fond konzervativní
Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-konzervativni.html |
ISIN | 770.010.000.410,00 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Druh fondu |
dluhopisové |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Podílníci fondu profitují především na výnosu ze státních pokladničních poukázek, termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a bonitních firemních dluhopisů. |
Výhody/bonusy |
Možnost získat pohotovou finanční rezervu, která přináší vyšší zhodnocení než prostředky uložené na bankovních účtech či termínovaných vkladech, bez daňového zatížení, bez jakýchkoli poplatků a s minimálním investičním rizikem. |
Konkurenční výhody |
Tento fond v segmentu peněžních fondů vykazuje dlouhodobě stabilní a velmi dobré zhodnocení. Podařilo se mu na výbornou projít nebezpečným turbulentním obdobím v roce 2008. Měnové riziko je zajištěno. |
Parametry |
|
Datum založení |
11.10.2001 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 5.441,00 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.1.2023 |
Kurs podílového listu (Kč) | 1,32 |
Datum stanovení kursu |
31.1.2023 |
Země registrace |
Česká republika |
Měna |
CZK |
Alokace |
EU |
Forma podílového listu |
podílový list |
Investiční horizont (roky) | 1,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok. |
Prodej PL od |
26.11.2001 |
Charakter |
růstový |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Mgr. Martin Pecka |
Manažer fondu od |
11.10.2001 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Denní (%) | 0,02 |
Denní - Poznámka |
k 31.1.2023 |
Měsíční (%) | 0,61 |
Měsíční - Poznámka |
k 31.1.2023 |
26 týdnů (%) | 2,89 |
26 týdnů - Poznámka |
k 31.1.2023 |
52 týdnů (%) | 2,14 |
52 týdnů - Poznámka |
k 31.1.2023 |
Tři roky (%) | 0,04 |
Tři roky - Poznámka |
k 31.1.2023 |
Pět let (%) | 0,51 |
Pět let - Poznámka |
k 31.1.2023 |
Od založení (%) | 31,70 |
Od založení - Poznámka |
k 31.1.2023 |
Roční výkonnost |
|
2021 (%) | -2,52 |
2021 poznámka |
výkonnost za rok 2022 1,23 % |
2020 (%) | 0,99 |
2020 poznámka |
za rok 2021 -2,52 % |
2019 (%) | 2,69 |
2018 (%) | -0,68 |
2017 (%) | 0,17 |
2016 (%) | 0,66 |
2015 (%) | 0,88 |
2014 (%) | 0,95 |
2013 (%) | 0,72 |
2012 (%) | 2,91 |
2011 (%) | 0,93 |
2010 (%) | 1,35 |
2009 (%) | 3,88 |
2008 (%) | 2,77 |
2007 (%) | 1,49 |
2006 (%) | 1,62 |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 0,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 0,50 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
% |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
31.1.2023 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 2,33 |
Dluhopisy domácí (%) | 70,14 |
Dluhopisy zahraniční (%) | 16,87 |
Pohledávky domácí (%) | 10,66 |
Celkem domácí (%) | 83,13 |
Celkem zahraniční (%) | 16,87 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_fkn_cz0008474145_cz_2023_0131.pdf | 376.8 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz