Generali Fond globálních značek - Třída P
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek-trida-p.html |
| ISIN |
CZ0008476371 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
akciový |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Jedná se o akciový fond se zaměřením na investice do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o Apple, McDonald’s, Amazon, Ferrari, Mastercard či Louis Vuitton, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. |
| Výhody/bonusy |
Ceny značkového zboží a služeb často bývají vyšší díky stabilní kvalitě, globální dostupnosti a často i promyšlenému marketingu využívajícího nejen lidské emoce, ale rovněž nejmodernější technologie a poznatky z behaviorální psychologie. To spolu se silnou vyjednávající pozicí vůči obchodním partnerům a dodavatelům dává firmám, které globální značky vlastní, předpoklady pro vyšší a stabilnější ziskové marže i v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem. |
| Konkurenční výhody |
Jedinečný akciový fond tím, že investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 2 % portfolia. Fond tedy není tolik závislý na vývoji akcií největších – zpravidla technologických firem Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla. |
Parametry |
|
| Datum založení |
13. 09. 2021 datum zahájení vydávání podílových listů Třídy P |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 5.369,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31. 1. 2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 0,94 |
| Datum stanovení kursu |
31. 1. 2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
EU, USA |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
13. 09. 2021 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Denní (%) | 0,94 |
| Denní - Poznámka |
k 31. 1. 2023 |
| Měsíční (%) | 8,84 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31. 1. 2023 |
| 26 týdnů (%) | 5,15 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31. 1. 2023 |
| 52 týdnů (%) | -6,85 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31. 1. 2023 |
| Tři roky - Poznámka |
N.A. |
| Pět let - Poznámka |
N.A. |
| Od založení (%) | 1,69 |
| Od založení - Poznámka |
v % |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 3,79 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 -16,15 % |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,50 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 10.000,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31. 1. 2023 |
| Akcie zahraniční (%) | 88,83 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 9,50 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | -1,38 |
| Pohledávky domácí (%) | 1,64 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 1,40 |
| Celkem domácí (%) | 11,14 |
| Celkem zahraniční (%) | 88,85 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fgz-p_cz0008476371_cz_2023_0131.pdf | 340.21 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz