Generali Fond globálních značek - Třída P
Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek-trida-p.html |
ISIN |
CZ0008476371 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Druh fondu |
akciový |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Jedná se o akciový fond se výhradním zaměřením na investice do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě, protože profitují ze své tržní síly a konkurenčních výhod. Pořadí 100 nejhodnotnějších obchodních značek stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. Jde například o Apple, McDonald’s, Nvidia, Facebook, Ferrari, Mastercard či Hermes. Z tohoto každoročně aktualizovaného seznamu vybíráme akcie do portfolia fondu s využitím fundamentálních a sektorových analýz. |
Výhody/bonusy |
Ceny značkového zboží a služeb často bývají vyšší díky stabilní kvalitě, globální dostupnosti a často i promyšlenému marketingu využívajícího nejen lidské emoce, ale rovněž nejmodernější technologie a poznatky z behaviorální psychologie. To spolu se silnou vyjednávající pozicí vůči obchodním partnerům a dodavatelům dává firmám, které globální značky vlastní, předpoklady pro vyšší a stabilnější ziskové marže i v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem. |
Konkurenční výhody |
Jedinečný akciový fond tím, že investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 2 % portfolia. Fond tedy není tolik závislý na vývoji akcií největších – zpravidla technologických firem Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla. |
Parametry |
|
Datum založení |
13. 09. 2021 datum zahájení vydávání podílových listů Třídy P |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 7.496,29 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31. 12. 2024 |
Kurs podílového listu (Kč) | 1,25 |
Datum stanovení kursu |
31. 12. 2024 |
Země registrace |
Česká republika |
Měna |
CZK |
Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
Investiční horizont (roky) | 8,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
Prodej PL od |
13. 09. 2021 |
Charakter |
růstový |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | -1,82 |
Měsíční - Poznámka |
k 31. 12. 2024 |
26 týdnů (%) | 4,64 |
26 týdnů - Poznámka |
k 31. 12. 2024 |
52 týdnů (%) | 14,01 |
52 týdnů - Poznámka |
k 31. 12. 2024 |
Tři roky (%) | 21,36 |
Tři roky - Poznámka |
k 31. 12. 2024 |
Tři roky (p.a.) (%) | 6,67 |
Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31. 12. 2024 |
Pět let - Poznámka |
N.A. |
Od založení (%) | 25,95 |
Od založení - Poznámka |
k 31. 12. 2024 |
Roční výkonnost |
|
2022 (%) | -16,15 |
2021 (%) | 3,79 |
2021 poznámka |
za rok 2022 -16,15 % |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 0,50 |
Minimální výše první investice (Kč) | 500.000,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 10.000,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
k 31. 12. 2024 |
Akcie domácí (%) | 0,00 |
Akcie zahraniční (%) | 90,51 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 10,02 |
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
Dluhopisy domácí (%) | 0,00 |
Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
Ostatní položky domácí (%) | -1,03 |
Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
Pohledávky domácí (%) | 0,43 |
Pohledávky zahraniční (%) | 0,07 |
Celkem domácí (%) | 9,42 |
Celkem zahraniční (%) | 90,58 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_fgz-p_cz0008476371_cz_2024_1231.pdf | 335.35 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz