Generali Fond globálních značek

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-globalnich-znacek.html
ISIN

CZ0008471778

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Jedná se o akciový fond se zaměřením na investice do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.

Proč investovat do Generali Fondu globálních značek?
Komentuje portfolio manažer fondu Daniel Kukačka: https://www.youtube.com/watch?v=l1Q4z8auXWM&t=11s

Výhody/bonusy

Fond participuje na růstu globální spotřeby a tituly v portfoliu díky svému silnému postavení na trhu mají proti ostatním konkurenční výhodu, která se projevuje vyšší ziskovostí a oblíbeností mezi investory. Díky silné vazbě mezi spotřebitelem a značkou jsou hospodářské výsledky těchto společností stabilnější v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem. Měnové riziko je zajišťováno.

Konkurenční výhody

Jedinečný akciový fond, který investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 5 % portfolia. Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla.

Parametry

Datum založení

1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 4.535,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2021

Kurs podílového listu (Kč) 2,16
Datum stanovení kursu

29.1.2021

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

15.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

06/2017

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní (%) -1,80
Denní - Poznámka

k 31.1.2021

Měsíční (%) -0,34
Měsíční - Poznámka

k 31.1.2021

26 týdnů (%) 14,12
26 týdnů - Poznámka

k 31.1.2021

52 týdnů (%) 9,83
52 týdnů - Poznámka

k 31.1.2021

Tři roky (%) 17,92
Tři roky - Poznámka

k 31.1.2021

Tři roky (p.a.) (%) 5,89
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2021

Pět let (%) 57,48
Pět let - Poznámka

k 31.1.2021

Pět let (p.a.) (%) 9,50
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.1.2021

Od založení (%) 129,61
Od založení - Poznámka

k 31.1.2021

Roční výkonnost

2020 (%) 10,88
2019 (%) 23,41
2018 (%) -9,83
2017 (%) 14,91
2016 (%) 6,42
2015 (%) -1,53
2014 (%) 3,55
2013 (%) 25,48
2012 (%) 13,84
2011 (%) -7,30
2010 (%) 11,17
2009 (%) 33,48
2008 (%) -38,81
2007 (%) 0,04
2006 (%) 9,15

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2021

Akcie domácí (%) -0,67
Akcie zahraniční (%) 91,06
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 7,60
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) -1,82
Pohledávky domácí (%) 1,95
Pohledávky zahraniční (%) 1,88
Celkem domácí (%) 8,88
Celkem zahraniční (%) 91,12
PřílohaVelikost
infolist_fgz_cz0008471778_cz_2021_0228.pdf492.01 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Je to jistota.