Generali Fond globálních značek

Profil |
|
Poskytovatel | Generali Investments CEE |
Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond... |
ISIN |
CZ0008471778 |
Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor |
Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Druh fondu |
akciové |
Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
Základní charakteristika |
Jedná se o akciový fond se zaměřením na investice do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond investuje do těch společností, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek. |
Výhody/bonusy |
Fond participuje na růstu globální spotřeby a tituly v portfoliu díky svému silnému postavení na trhu mají proti ostatním konkurenční výhodu, která se projevuje vyšší ziskovostí a oblíbeností mezi investory. Díky silné vazbě mezi spotřebitelem a značkou jsou hospodářské výsledky těchto společností stabilnější v dobách, kdy ekonomika prochází poklesem. Měnové riziko je zajišťováno. |
Konkurenční výhody |
Jedinečný akciový fond, který investuje rovnoměrně do společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě. Portfolio je široce diverzifikováno a žádný titul nepřekračuje 5 % portfolia. Měnové riziko je zajištěno. Unikátní investiční strategie, která na trhu chyběla. |
Parametry |
|
Datum založení |
1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15.11.2001 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 3.737,00 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Kurs podílového listu (Kč) | 1,96 |
Datum stanovení kursu |
31.12.2019 |
Země registrace |
Česká republika |
Měna |
CZK |
Alokace |
EU, USA |
Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
Investiční horizont (roky) | 8,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
Prodej PL od |
15.11.2001 |
Charakter |
růstový |
Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
Ing. Daniel Kukačka |
Manažer fondu od |
06/2017 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | 1,89 |
Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Dva roky (%) | 11,30 |
Dva roky - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Dva roky (p.a.) (%) | 5,50 |
Dva roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Tři roky (%) | 27,87 |
Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Tři roky (p.a.) (%) | 8,54 |
Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Pět let (%) | 34,00 |
Pět let - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Pět let (p.a.) (%) | 6,02 |
Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Od založení (%) | 108,36 |
Od založení - Poznámka |
k 31.12.2019 |
Roční výkonnost |
|
2019 (%) | 23,41 |
2018 (%) | -9,83 |
2017 (%) | 14,91 |
2016 (%) | 6,42 |
2015 (%) | -1,53 |
2014 (%) | 3,55 |
2013 (%) | 25,48 |
2012 (%) | 13,84 |
2011 (%) | -7,30 |
2010 (%) | 11,17 |
2009 (%) | 33,48 |
2008 (%) | -38,81 |
2007 (%) | 0,04 |
2006 (%) | 9,15 |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Správcovský poplatek (Kč) | 2,20 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
Složení portfolia dne |
31.12.2019 |
Akcie zahraniční (%) | 92,28 |
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 7,28 |
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | -0,74 |
Pohledávky domácí (%) | 0,31 |
Pohledávky zahraniční (%) | 0,88 |
Celkem domácí (%) | 7,59 |
Celkem zahraniční (%) | 92,42 |
Příloha | Velikost |
---|---|
infolist_fgz_cz0008471778_cz_2020_0131.pdf | 378.96 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz