CZ0008043106

Avant investiční společnost, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

KPMG, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

privátní investiční poradci

Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku.Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizik s přísností srovnatelnou s bankovní metodikou, včetně požadavků na jejich rozložení. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování.

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů. Fond má nízkou volatilitu dokumentuje cena akcie zaznamenává ve všech měsících od založení kladné zhodnocení.

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochálí automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb, zatímco drtivá většina dluhopisových fondu při růstu sazeb zaznamenává ztrátu (viz rok 2018)

18.2. 2018

31.12.2018

Česká republika

Kč

dluhopisy, dluhové instrumenty a nástroje peněžního trhu

investiční akcie

Fond může sloužit i jako dočasní peněžní rezerva již od 6 měsíců od data investice. V případě držení akcie déle než tři roky, je výnos plně osvobozen od daně z příjmů.

únor 2018

kapitalizační

reinvestice

Mark Robinson

18.2.2018

Globální analytik a asset manažer. Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně, analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co.

prodeje a odkupy se realizují v měsíčních intervalech

Fond veřejně nabízen 10 měsíců.

Fond je veřejně nabízen 10 měsíců.

Hodnota za prosinec 2018. Od založení se měsíční výkonnosti v rozmezí 0,20% - 0,26%. Fond vykazuje minimální volatilitu

Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty 13-ti týdenní výkonnosti se pohybují v rozmezí 0,61% - 0,68%.

Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty 26-ti týdenní výkonnosti se pohybují v rozmezí 1,27% - 1, 34%.

Hodnota za prosinec 2018. Hodnoty výkonnosti fondu od založení se pohybují v rozmezí 0,24% - 1,78%

volatilita minimální

V žádném měsíci nedošlo k poklesu výkonnosti fondu od jeho založení

Vstupní poplatek může být stanoven individuálně.

Výstupní poplatek fondu je za každých okolností nulový.

Složení portfolia k 31.12.2018

Korunové korporátní dluhopisy: 44%
Ostatní dluhové zajištěné instrumenty: 28%
Reverzní repo operace: 22%
Depozita a hotovost: 6%