Conseq Invest Dluhopisový
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Conseq Investment Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.conseq.cz/investice/prehled-fondu/conseq-invest-dluhopisovy-fond-a |
| ISIN |
CZ0008476967 |
| Správce |
Conseq Investment Management, a.s. |
| Depozitář |
Conseq Investment Management, a.s. |
| Auditor |
Ernst & Young, s.r.o. |
| Druh fondu |
dluhopisové |
| Distribuční kanály |
Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců |
| Základní charakteristika |
Investičním cílem fondu Conseq Invest dluhopisový, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) je dosáhnout zhodnocení měřeného v českých korunách prostřednictvím investic do diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem. V souladu s investičním cílem Fondu jsou investice omezeny na dluhové cenné papíry vydávané a garantované českou vládou nebo vládou členské země OECD, Českou národní bankou nebo centrální bankou členské země OECD, českými obcemi, českými nebo zahraničními bankami či korporacemi. V portfoliu Fondu mohou být zastoupeny cenné papíry i jiných emitentů, s ratingovým hodnocením Ba3 nebo lepším od agentury Moody’s, nebo BB- či lepším od agentury Standard & Poor’s, nebo ekvivalentní ratingové hodnocení jinou mezinárodně uznávanou ratingovou organizací, nebo pokud nemají takové cenné papíry ratingové hodnocení vydané žádnou takovou ratingovou organizací, považované investičním manažerem za cenné papíry srovnatelné bonity. |
| Výhody/bonusy |
Fond může k zajištění tržních a měnových rizik využívat finanční derivátové nástroje včetně úrokových či měnových forwardů, opcí a swapů. Fond je aktivně řízený. |
| Konkurenční výhody |
Skupina Conseq je největším nezávislým investičním manažerem v České republice, což přináší našim klientům a obchodním zástupcům některé zřejmé výhody. Naše nezávislost nám umožňuje pro klienty vyjednat nejlepší možné podmínky. Conseq má již 30letou historii a námi obhospodařované fondy patří ve srovnání s konkurencí k nejvýkonnějším. |
Parametry |
|
| Datum založení |
11.9.2000 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 7.973,48 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 2,44 |
| Datum stanovení kursu |
2. 2. 2024 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Středoevropský region |
| Forma podílového listu |
Zaknihovaný |
| Investiční horizont (roky) | 2,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
2 až 4 roky |
| Prodej PL od |
11. 9. 2000 |
| Použití výnosů |
třída A, B - reinvestice; třída D - vypláceny dividendy |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Jan Vedral, Jan Schiller |
| Manažer fondu od |
11. 9. 2000 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| 52 týdnů (%) | 6,93 |
| Dva roky (%) | 9,63 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 4,70 |
| Tři roky (%) | 9,45 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 3,06 |
| Pět let (%) | 14,71 |
| Pět let (p.a.) (%) | 2,78 |
| Od založení (%) | 144,41 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | 1,28 |
| 2021 (%) | 0,75 |
| 2020 (%) | 1,19 |
| 2019 (%) | 3,73 |
| 2018 (%) | -0,77 |
| 2017 (%) | 0,49 |
| 2016 (%) | 1,05 |
| 2015 (%) | 0,23 |
| 2014 (%) | 3,93 |
| 2013 (%) | -0,23 |
| 2012 (%) | 13,85 |
| 2011 (%) | 1,79 |
| 2010 (%) | 5,76 |
| 2009 (%) | 6,08 |
| 2008 (%) | 2,10 |
| 2007 (%) | 0,49 |
| 2006 (%) | 2,21 |
| 2005 (%) | 5,80 |
| 2004 (%) | 10,08 |
| 2003 (%) | -0,96 |
| 2002 (%) | 6,16 |
| 2001 (%) | 19,75 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 5,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,15 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
značeno v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 200,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 200,00 |
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| bf_final_2312.pdf | 2.02 MB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz