BNP Paribas Global Convertible (Classic RH CZK)
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | BNP Paribas Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-global-convertible-classic-rh-czk-c-lu0823394423/ |
| ISIN |
LU0823394423 |
| Správce |
BNP Paribas Asset Management |
| Depozitář |
BNP Paribas Securities Services Lucembursko |
| Auditor |
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko |
| Druh fondu |
konvertibilní (směnitelné) dluhopisy |
| Okruh uživatelů |
soukromí i institucionální investoři |
| Distribuční kanály |
Licencovaní finanční poradci, vybrané makléřské společnosti, vybraná privátní bankovnictví |
| Základní charakteristika |
Už přes dvanáct let Vám tento fond přináší to nejlepší ze světa akcí i dluhopisů s měnovým zajištěním do české koruny. Dlouhou dobu jediný otevřený podílový fond na českém trhu do konvertibilních (směnitelných) dluhopisů s měnovým zajištěním do CZK, což investoři oceňují zejména po uvolnění kurzu české koruny v dubnu 2017! Konvertibilní dluhopisy jsou firemní dluhopisy, jejichž držitel (investor) má právo, nikoliv povinnost směny dluhopisů za akcie emitenta v předem daném poměru. Konvertiblně dluhopisový tým BNP Paribas Asset Management spravuje € 3 miliardy v konvertibilně dluhopisových portfoliích. Fond BNP Paribas Funds Global Convertible je vlajkovou lodí týmu s 800 miliony USD pod správou. Od roku 2010 čeští investoři svěřili cca 230 milionů korun právě korunové třídě tohoto fondu. |
| Výhody/bonusy |
Konvertibilní dluhopisy v dlouhém horizontu přináší výnosy na úrovni akciových trhů při výrazně nižší volatilitě (riziku pro investory). Zatímco právo na výměnu do akcií generuje výnos na rostoucích akciových trzích, dluhopisová složka chrání před výraznými poklesy na akciových trzích. Fond tak nabízí to nejlepší z obou světů. |
| Konkurenční výhody |
Na českém trhu podílovými fondy unikátní konvertibilně dluhopisová strategie s plným měnovým zajištěním do CZK. Široce diverzifikované portfolio cca 150 titulů z celého světa. V porovnání s akciovými trhy podobná dlouhodobá výkonnost, při cca poloviční volatilitě. V porovnání s dluhopisovými fondy nízká korelace, výrazně nižší citlivost na pohyb úrokových sazeb a jiné sektorové složení proti firemním korporátním dluhopisům. Ačkoliv jde o fond na rozhraní akcií a firemních dluhopisů, v infarktovém roce 2020 přinesl zhodnocení jako málokterý čistě akciový fond. |
| Novinky |
Třída Classic RH CZK s plným měnovým zajištěním v distribuci od září 2010 jako první podílový fond skupiny BNP Paribas Asset Management s plným měnovým zajištěním do CZK. Dnes správce BNPP AM nabízí 17 fondů v CZK, z toho 14 fondů zajištěných. |
| Poznámka |
V červenci 2020 proběhl reverzní split třídy Classic RH CZK, výměna 100 starých podílů za jeden nový. |
Parametry |
|
| Datum založení |
Fond 9.9.2004; třída Classic H CZK 20.9.2010, ve fondové rodině BNP Paribas Funds od 17.5.2013 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 230,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
celý fond BNP Paribas Global Convertible - AUM 750 milionů USD (7.3.2023) |
| Kurs podílového listu (Kč) | 3.718,65 |
| Datum stanovení kursu |
7.3.2023 |
| Země registrace |
ČR, Lucembursko, Jersey, Macao, Rakousko, Švýcarsko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Globální, konvertibilní dluhopisy |
| Forma podílového listu |
Zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 4,00 |
| Prodej PL od |
20.9.2010 |
| Použití výnosů |
reinvestuje |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Skander CHABBI |
| Manažer fondu od | 2.011,00 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 4,08 |
| Měsíční - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| 13 týdnů (%) | 4,67 |
| 13 týdnů - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| 26 týdnů (%) | 3,30 |
| 26 týdnů - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| 52 týdnů (%) | -4,77 |
| 52 týdnů - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| Dva roky (%) | -9,65 |
| Dva roky - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| Dva roky (p.a.) (%) | -4,93 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| Tři roky (%) | 15,95 |
| Tři roky - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| Tři roky (p.a.) (%) | 5,06 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| Pět let (%) | 34,46 |
| Pět let - Poznámka |
ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK) |
| Pět let (p.a.) (%) | 18,32 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| Od založení (%) | 3,48 |
| Od založení - Poznámka |
p.a. ke 31.1.2023 (třída Classic RH CZK) |
| Volatilita | 12,46 |
| Sharp ratio | 0,41 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 0,61 |
| 2020 (%) | 28,90 |
| 2019 (%) | 10,76 |
| 2018 (%) | -9,03 |
| 2017 (%) | 4,80 |
| 2016 (%) | -1,21 |
| 2015 (%) | 0,36 |
| 2014 (%) | 1,64 |
| 2013 (%) | 14,51 |
| 2012 (%) | 8,96 |
| 2011 (%) | -6,86 |
| 2010 - Poznámka |
Třída Classic RH CZK založena v září 2010 |
| 2009 - Poznámka |
Třída Classic RH CZK založena v září 2010 |
| 2008 - Poznámka |
Třída Classic RH CZK založena v září 2010 |
| 2007 - Poznámka |
Třída Classic RH CZK založena v září 2010 |
| 2006 - Poznámka |
Třída Classic RH CZK založena v září 2010 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální vstupní poplatek - Poznámka |
určuje obchodník s CP |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Zvýhodněný přestup - Poznámka |
a v %, v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) | 1,63 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) | 1,60 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) | 1,62 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 1,63 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) | 1,63 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2015 (% majetku) | 1,64 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2014 (% majetku) | 1,65 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2013 (% majetku) | 1,68 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2012 (% majetku) | 1,68 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše první investice - Poznámka |
stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 2.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka |
stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka |
stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
Hlavní pozice v portfoliu ke konci ledna 2023: FORD MOTOR COMPANY 0% 15.3.2026 2,52 % CASH - 2.18% |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 4,44 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 97,82 |
| Celkem domácí (%) | 0,00 |
| Celkem zahraniční (%) | 100,00 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| kiidoc-bnpp_global_convertible_rh_czk-lu0823394423_20200219.pdf | 347.81 KB |
| Fondshop 05/21 portrét BNPP Paribas Global Convertible | 378.76 KB |
| factsheet_bnpp_global_convertible_czk_202301_cz.pdf | 174.89 KB |
| letak_bnpp_global_convertible_cz.pdf | 220.41 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz