BNP Paribas Global Convertible (Classic RH CZK)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelBNP Paribas Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-global-convertible-classic-rh-czk-c-lu0823394423/
ISIN

LU0823394423

Správce

BNP Paribas Asset Management

Depozitář

BNP Paribas Securities Services Lucembursko

Auditor

PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko

Druh fondu

konvertibilní (směnitelné) dluhopisy

Okruh uživatelů

soukromí i institucionální investoři

Distribuční kanály

Licencovaní finanční poradci, vybrané makléřské společnosti, vybraná privátní bankovnictví

Základní charakteristika

Už přes deset let Vám tento fond přináší to nejlepší ze světa akcí i dluhopisů s měnovým zajištěním do české koruny. Dlouhou dobu jediný otevřený podílový fond na českém trhu do konvertibilních (směnitelných) dluhopisů s měnovým zajištěním do CZK, což investoři oceňují zejména po uvolnění kurzu české koruny v dubnu 2017!

Konvertibilní dluhopisy jsou firemní dluhopisy, jejichž držitel (investor) má právo, nikoliv povinnost směny dluhopisů za akcie emitenta v předem daném poměru.

Konvertiblně dluhopisový tým BNP Paribas Asset Management spravuje € 3 miliardy v konvertibilně dluhopisových portfoliích. Fond BNP Paribas Funds Global Convertible je vlajkovou lodí týmu s 1,2 miliardami USD pod správou. Od roku 2010 čeští investoři svěřili cca 270 milionů korun právě korunové třídě tohoto fondu.

Výhody/bonusy

Konvertibilní dluhopisy v dlouhém horizontu přináší výnosy na úrovni akciových trhů při výrazně nižší volatilitě (riziku pro investory). Zatímco právo na výměnu do akcií generuje výnos na rostoucích akciových trzích, dluhopisová složka chrání před výraznými poklesy na akciových trzích. Fond tak nabízí to nejlepší z obou světů.
Fond investuje do konvertibilních dluhopisů emitentů vydávaných po celém světě a portfolio je typicky tvořeno asi 100 - 150 tituly; tedy s vysokou regionální i sektorovou diverzifikací.
V porovnání s klasickými dluhopisy přináší výrazně odlišnou sektorou alokaci. Ne konci roku 2020 portoflio obsahovalo přes 26% cyklického spotřebního zboží, dále 25% emisí ze sektoru IT a 10% emisí zdravotních firem. Regionálně dominují USA s 52% v portfoliu, dále Evropa 23%, rozvíjející se Asie 7% a Japonsko necelých 5%. Na konci roku 2020 bylo ve fondu přes 170 titulů z celého světa.

Konkurenční výhody

Na českém trhu podílovými fondy unikátní konvertibilně dluhopisová strategie s plným měnovým zajištěním do CZK.

Široce diverzifikované portfolio cca 150 titulů z celého světa.

V porovnání s akciovými trhy podobná dlouhodobá výkonnost, při cca poloviční volatilitě.

V porovnání s dluhopisovými fondy nízká korelace, výrazně nižší citlivost na pohyb úrokových sazeb a jiné sektorové složení proti firemním korporátním dluhopisům.

Ačkoliv jde o fond na rozhraní akcií a firemních dluhopisů, v infarktovém roce 2020 přinesl zhodnocení jako málokterý čistě akciový fond.

Novinky

Třída Classic RH CZK s plným měnovým zajištěním v distribuci od září 2010 jako první podílový fond skupiny BNP Paribas Asset Management s plným měnovým zajištěním do CZK. Dnes správce BNPP AM nabízí 17 fondů v CZK, z toho 14 fondů zajištěných.

Poznámka

V červenci proběhl reverzní split třídy Classic RH CZK, výměna 100 starých podílů za jeden nový.

Parametry

Datum založení

Fond 9.9.2004; třída Classic H CZK 20.9.2010, ve fondové rodině BNP Paribas Funds od 17.5.2013

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 265,58
Čisté obchodní jmění - Poznámka

celý fond BNP Paribas Global Convertible - AUM 1 089 milionů USD (5.2.2021)

Kurs podílového listu (Kč) 4.344,38
Datum stanovení kursu

5.2.2021

Země registrace

ČR, Lucembursko, Řakousko, Švýcarsko

Měna

CZK

Alokace

Globální, konvertibilní dluhopisy

Forma podílového listu

Zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 4,00
Prodej PL od

20.9.2010

Použití výnosů

reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Skander CHABBI

Manažer fondu od 2.011,00

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní - Poznámka

Denní výkonnost fondu nemá smysl.

Měsíční (%) 4,66
Měsíční - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

13 týdnů (%) 14,48
13 týdnů - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

26 týdnů (%) 23,01
26 týdnů - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

52 týdnů (%) 28,90
52 týdnů - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

Dva roky (%) 42,77
Dva roky - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

Tři roky (%) 29,88
Tři roky - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

Pět let (%) 34,46
Pět let - Poznámka

ke 31.12.2020 (třída Classic RH CZK)

Od založení (%) 43,00
Volatilita 11,38
Sharp ratio 0,61

Roční výkonnost

2020 (%) 28,90
2019 (%) 10,76
2018 (%) -9,03
2017 (%) 4,80
2016 (%) -1,21
2015 (%) 0,36
2014 (%) 1,64
2013 (%) 14,51
2012 (%) 8,96
2011 (%) -6,86
2010 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2009 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2008 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2007 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

2006 - Poznámka

Třída Classic RH CZK založena v září 2010

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

určuje obchodník s CP

Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Zvýhodněný přestup - Poznámka

a v %, v případě konverze do podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vybírán rozdíl

Správcovský poplatek (Kč) 1,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) 1,63
Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) 1,60
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 1,62
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 1,63
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 1,63
Hodnota Total expanse ratio v roce 2015 (% majetku) 1,64
Hodnota Total expanse ratio v roce 2014 (% majetku) 1,65
Hodnota Total expanse ratio v roce 2013 (% majetku) 1,68
Hodnota Total expanse ratio v roce 2012 (% majetku) 1,68
Minimální výše první investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše první investice - Poznámka

stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 2.000,00
Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

stanovuje obchodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

stanovuje obcodník s cennými papíry, avšak minimálně 1 podílový list

Portfolio

Složení portfolia dne

Hlavní pozice v portfoliu ke konci prosince 2019:

TESLA INC 2.38 PCT 15-MAR-2022 2,56%
ELECTRICITÉ DE FRANCE SA 0.00 PCT 2,44%
FARFETCH LTD 3.75 PCT 01-MAY -2027 2,40%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 PCT 01-MAY -2025 2,35%
MICROCHIP TECH INC 1.63 PCT 15-FEB-2027 1,68%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT 1,47%
BOOKING HOLDINGS INC 0,75 PCT 01-MAY -2025 1,37%
CHEGG INC 0.13 PCT 15-MAR-2025 1,35%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75 PCT 01-JUL-2023 1,34%
STMICROELECTRONICS NV 0.00 PCT 03-JUL-2022 1,32%

CASH - 4,44%
Celkem: 165 pozic

Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 4,44
Dluhopisy zahraniční (%) 95,50
Celkem domácí (%) 0,00
Celkem zahraniční (%) 100,00
PřílohaVelikost
Leták_bnpp_global_convertible_cz.pdf215.83 KB
factsheet_bnpp_global_convertible_czk_2020_12_cz.pdf184.29 KB
kiidoc-bnpp_global_convertible_rh_czk-lu0823394423_20200219.pdf347.81 KB
Fondshop 05/21 portrét BNPP Paribas Global Convertible378.76 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.