BNP Paribas Aqua
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | BNP Paribas Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-aqua-classic-rh-czk-c-lu1458425730/ |
| ISIN |
LU1458425730 |
| Správce |
BNP Paribas Asset Management Lucembursko |
| Depozitář |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lucembursko |
| Auditor |
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko |
| Druh fondu |
Akciový |
| Okruh uživatelů |
Individuální i institucionální investoři |
| Distribuční kanály |
Bankovní i nebankovní |
| Základní charakteristika |
Koncentrované globální tematické akciové portfolio, cca 40-60 titulů společností, které mají významný podíl tržeb nebo zisku z oblasti hodnotového řetězce vodohospodářství. Základní kvalifikací je aspoň 20% tržeb, zisku nebo cash-flow s vazbou na vodní cyklus. Strategie má historii od roku 2008. BNP Paribas AM ve dvou fondech s tématem vodohospodářství spravuje cca 8 miliard miliard euro. Základní myšlenkou jsou dlouhodobě se rozšiřující nůžky mezi stagující nabídkou vody a poptávkou po ní. Mezi hlavní faktory růstu poptávky lze zařadit růst světové populace, bohatnutí střední třídy zejména v rychle se rozvíjejících zemích. Dalšími faktory růstu tržeb firem v portfoliu je klimatická změna, zastarávání infrastruktury či regulace v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Portfolio lze rozdělit do 3 oblasti: výrobci vodní infrastruktury, péče o vodu a distributoři vody. Okolo 40% portfolia je alokováno do středně velkých společností s kapitalizací mezi 5-20 mld USD. Okolo třetiny do firem s vysokou kapitalizací, tedy nad 20 mld USD. Zbylých 20% potom do malých společností s tržní kapitalizací do 5 mld USD. |
| Výhody/bonusy |
Dlouhodobá nadvýkonnost v porovnání s globálním indexem MSCI World. Stejně jako u všech fondů BNP Paribas Funds je do procesu výběru titulů plně zaintegrovaný přístup sociální odpovědnosti, fond získal ocenění LuxFlag. V příloze je tzv. extrafinanční report (anglicky a ke konci roku 2O19), tedy report o dopadech fondu na životní prostředí, včetně např. rozdělení emitentů do kategorií podle jejich ESG ratingu. Jde o tematické portfolio, které je koncentrované ze sektorového pohledu - dominuje průmysl (aktuálně 51%), následují podniky veřejných služeb (utility, 19%), suroviny 9%, zdravotnictví 7%, cyklické spotřební zboží 6% a IT 5%. Tzv. impactová strategie v kategorii 9 dle nové regulace SFDR. Cca 53% tržeb společností v portfoliu má vazbu na vodohospodářství. Třída Classic RH CZK Capitalisaiton přináší ochranu proti posíelní české koruny vůči EUR a navíc přináší dodatečný výnos měnového zajištění. V roce 2021 tento dodatečný výnos reprezentoval 1,29 procentního bodu (38,28% proti 36,99% na straně odpovídající EUR třídy). Vlivem odlišené měnové politiky ČNB proti ECB bued tento rozdíl ještě výraznější v roce 2022 bez ohledu na aktuální výkonnost samotného portfolia. |
| Konkurenční výhody |
Rating 3 hvězd od společnosti Morningstar pro základní (EUR) třídu fondu |
| Novinky |
Od začátku platnosti regulace SFDR je fond klasifikován do kategorie SFRD 9 = Impactový fond. |
| Poznámka |
Fond se do 30.8.2019 jmenoval Parvest Aqua, v souvislosti se přejmenováním fondové rodiny Parvest SICAV se i fond přejmenoval na BNP Paribas Funds Aqua. ISIN se nezměnil. |
Parametry |
|
| Datum založení |
7.2.2018 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.599,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celý fond: EUR 3 757 milionů EUR Pro výkonnosti za období od 12/2008-7/2015 byla použita výkonnost francouzského fondu BNP Paribas Aqua s identickou investiční strategií |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1.885,97 |
| Datum stanovení kursu |
7.3.2022 |
| Země registrace |
Česká Republika, Lucembursko, Švýcarsko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Akcie globální |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Prodej PL od |
8.2.2017 |
| Použití výnosů |
reinvestiční |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Hubert AARTS, Justin Winter |
| Manažer fondu od | 2.015,00 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 8,06 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31/1/2023 |
| 13 týdnů (%) | 5,47 |
| 13 týdnů - Poznámka |
k 31/1/2023 |
| 26 týdnů (%) | 1,64 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31/1/2023 |
| 52 týdnů (%) | 2,50 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31/1/2023 |
| Dva roky (%) | 28,66 |
| Dva roky - Poznámka |
k 31/1/2023 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 13,39 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.1.2023 |
| Tři roky (%) | 38,65 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.1.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 11,51 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.1.2023 |
| Pět let (%) | 77,02 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.1.2023 |
| Od založení (%) | 11,06 |
| Od založení - Poznámka |
p.a. k 31.1.2023 |
| Volatilita | 17,10 |
| Sharp ratio | 0,54 |
| Sharp ratio - Poznámka |
(3 roky, měsíčně) |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | 38,28 |
| 2020 (%) | 7,90 |
| 2019 (%) | 37,72 |
| 2018 (%) | -8,74 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) | 2,23 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) | 2,23 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) | 2,23 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 2,23 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše první investice - Poznámka |
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka |
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka |
Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
Hlavní pozice ke konci ledna 2023: AMERICAN WATER WORKS 4,45% Počet titulů v portfoliu 50 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 97,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 3,00 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Infografika BNP Paribas Aqua česky | 466.87 KB |
| factsheet_bnpp_aqua_czk_2023_01_cesky.pdf | 175.34 KB |
| extra_financial_report_them_impax_aqua_lux_en_20220831.pdf | 3.94 MB |
| prezentace_bnp_paribas_funds_aqua_202302_cz.pdf | 1.35 MB |
| fs2522_2121_miniportret_bnp_paribas_aqua.pdf | 2.02 MB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz