BNP Paribas Aqua

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelBNP Paribas Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-aqua-classic-rh-czk-c-lu1458425730/
ISIN

LU1458425730

Správce

BNP Paribas Asset Management Lucembursko

Depozitář

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lucembursko

Auditor

PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko

Druh fondu

Akciový

Okruh uživatelů

Individuální i institucionální investoři

Distribuční kanály

Bankovní i nebanovní

Základní charakteristika

Koncentrované globální tematické akciové portfolio, cca 40-60 titulů společností, které mají významný podíl tržeb nebo zisku z oblasti hodnotového řetězce vodohospodářství. Základní kvalifikací je aspoň 20% tržeb, zisku neo cash-flow s vazbou na vodní cyklus. Strategie má historii od roku 2008. BNP Paribas AM ve dvou fondech s tématem vodohospodářství spravuje téměř 6 miliard euro.

Základní myšlenkou jsou dlouhodobě se rozšiřující nůžky mezi stagující nabídkou vody a poptávkou po ní. Mezi hlavní faktory růstu poptávky lze zařadit růst světové populace, bohatnutí střední třídy zejména v rychle se rozvíjejících zemích. Dalšími faktory růstu tržeb firem v portfoliu je klimatická změna, zastarávání infrastruktury či regulace v oblasti výroby a distribuce pitné vody.

Portfolio lze rozdělit do 3 oblasti: výrobci vodní infrastruktury, péče o vodu a distributoři vody.

Okolo poloviny portfolia je alokováno do středně velkých společností s kapitalizací mezi 2-10 mld USD. Okolo třetiny do firem s vysokou kapitalizací, tedy nad 10 mld USD. Zbylých 10-15% potom do malých společností s tržní kapitalizací do 2 mld USD.

Výhody/bonusy

Dlouhodobá nadvýkonnost v porovnání s globálním indexem MSCI World.

Stejně jako u všech fondů BNP Paribas Funds je do procesu výběru titulů plně zaintegrovaný přístup sociální odpovědnosti, fond získal ocenění LuxFlag. V příloze je tzv. extrafinanční report (anglicky a ke konci roku 2O19), tedy report o dopadech fondu na životní prostředí, včetně např. rozdělení emitentů do kategorií podle jejich ESG ratingu.

Jde o tematické portfolio, které je koncentrované ze sektorového pohledu - dominuje průmysl (aktuálně 51%), následují podniky veřejných služeb (utility, 19%), suroviny 9%, zdravotnictví 7%, cyklické spotřební zboží 6% a IT 5%. Tzv. impactová strategie v kategorii 9 dle nové regulace SFDR.

Cca 65% tržeb společností v portfoliu má vazbu na vodohospodářství.

Konkurenční výhody

Rating 4 hvězd od společnosti Morningstar pro základní (EUR) třídu fondu
Dlouhá historie strategie od konce roku 2008
Koncentrované portfolio 40-60 titulů společností, o kterých je správcovský tým přesvědčený
Vysoký podíl tržeb související s vodohospodářstvím
U třídy Classic RH CZK měnové zajištění rizika posílení české koruny proti EUR

Novinky

Vynikající je, že fond nezaznamenal v uplnyulém roce žádné zásadní změny strategie

Poznámka

Fond se do 30.8.2019 jmenoval Parvest Aqua, v souvislosti se přejmenováním fondové rodiny Parvest SICAV se i fond přejmenoval na BNP Paribas Funds Aqua. ISIN se nezměnil.

Parametry

Datum založení

3.7.2015

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 497,30
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celý fond: EUR 2 338 milionů EUR

Pro výkonnosti za období od 12/2008-7/2015 byla použita výkonnost francouzského fondu BNP Paribas Aqua s identickou investiční strategií

Kurs podílového listu (Kč) 1.513,26
Datum stanovení kursu

5.2.2021

Země registrace

Česká Republika, Lucembursko, Švýcarsko

Měna

CZK

Alokace

Akcie globální

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 10,00
Prodej PL od

8.2.2017

Použití výnosů

reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu

Hubert AARTS

Manažer fondu od 2.015,00

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 3,50
Měsíční - Poznámka

k 31/12/2020

13 týdnů (%) 11,88
13 týdnů - Poznámka

k 31/12/2020

26 týdnů (%) 20,86
26 týdnů - Poznámka

k 31/12/2020

52 týdnů (%) 7,90
52 týdnů - Poznámka

k 31/12/2020

Dva roky (%) 48,60
Dva roky - Poznámka

k 31/12/2020

Tři roky (%) 35,61
Tři roky - Poznámka

k 31/12/2020

Volatilita 17,75
Sharp ratio 0,48

Roční výkonnost

2020 (%) 7,90
2019 (%) 37,72
2018 (%) -8,74

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) 2,23
Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) 2,23
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 2,23
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 2,23
Minimální výše první investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše první investice - Poznámka

Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit

Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit

Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

Určuje obchodník s cennými papíry - dle prospektu 1 podílový list, ale OCP může určit vlastní, vyšší limit

Portfolio

Složení portfolia dne

Hlavní pozice (%)

GEORG FISCHER AG 2,98%
ALFA LAVAL 2,90%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,84%
REXNORD CORP 2,80%
PENNON GROUP PLC 2,78%
PENTAIR PLC 2,76%
IDEX CORP 2,73%
ESSENTIAL UTILITIES 2,60%
TRIMBLE INC 2,50%
AMERICAN WATER WORKS 2,46%

Počet titulů v portfoliu 54

Akcie domácí (%) 0,00
Akcie zahraniční (%) 97,00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 3,00
PřílohaVelikost
Leták _bnp_paribas_aqua_cz.pdf359.31 KB
factsheet_bnpp_aqua_czk_202012_cesky.pdf182.78 KB
kiid BNPP Aqua česky lu1458425730_20200731.pdf340.98 KB
impact_report_bnpp_aqua_lux_en_ke_konci_roku_2019.pdf299.96 KB
Infografika BNP Paribas Aqua česky 466.87 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.