SPOROTREND - otevřený podílový fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelErste Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_gene...
ISIN

CZ0008472289

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny,a.s.

Počet uživatelů 26.479,00
Základní charakteristika

SPOROTREND je otevřený podílový fond akciového typu, vhodný pro dynamické investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU a dalších států východní Evropy, a kteří se chtějí částí své investice na tomto vývoji podílet. Fond je vhodný pro dlouhodobé investování v investičním horizontu 5 - 7 let. Prostředky fondu jsou investovány zejména do kótovaných akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z členských zemí EU, kandidátských zemí (např. Turecko), jakož i z dalších států východní Evropy včetně zemí bývalého SSSR.

Výhody/bonusy

Při řízení fondu je kladen velký důraz na fundamentální analýzu jednotlivých společností v regionu a vyhledávání relativně podceněných titulů, které v dlouhodobém horizontu přinesou nadprůměrné zhodnocení. Fond tak nenásleduje krátkodobé trendy a výkyvy, ale zaměřuje se spíše na dlouhodobý nadprůměrný růst hodnoty aktiv vůči složenému benchmarku obsahujícímu český, polský, maďarský, ruský, turecký a estonský akciový index. Fond se vyznačuje výraznými odchylkami od benchmarku co se týče zastoupení jednotlivých zemí, odvětví i titulů v portfoliu.
Profil fondu je často zmiňován i v odborném časopise o investování Fond Shop. Obdobně jako většina fondů ISČS má své vlastní stránky i v celosvětově rozšířeném finančně-informačním a analytickém systému Bloomberg.

Konkurenční výhody

V roce 2009 se stal SPOROTREND celosvětově nejúspěšnějším podílovým fondem zaměřeným na tzv. emerging markets, vklady podílníků zhodnotil o více než 160 % (výkonnost v EUR, zdroj: Lipper, 2010, tisková zpráva České spořitelny, a.s. v příloze).

Poznámka

Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré uvedené údaje aktuální k 28.2.2010.
Počet uživatelů = počet podílníků fondu.
Bližší informace o fondu naleznete na www.iscs.cz.

Parametry

Datum založení

5.12.1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 5.355.852.923,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Datum otevření fondu 31.3.1998. Uvedené ČOJ je platné ke dni 26.2.2010.

Kurs podílového listu (Kč) 1,76
Datum stanovení kursu

26.2.2010

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 5,00
Prodej PL od

31.3.1998

Charakter

standardní akciový fond

Použití výnosů

reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu

Radim Kramule

Manažer fondu od 2.014,00

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč) 57.739.452,50
Minulý týden - Poznámka

v týdnu 22.3. - 28.3.2010

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 98.913.562,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2009

Minulý týden (Kč) 27.971.340,20
Minulý týden - Poznámka

v týdnu 22.3. - 28.3.2010

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 106.125.174,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2009

Minulý týden (Kč) 29.768.112,30
Minulý týden - Poznámka

v týdnu 22.3. - 28.3.2010

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) -7.211.613,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2009

Výkonnost fondu

Měsíční (%) -2,22
Měsíční - Poznámka

k 26.2.2010

13 týdnů (%) 4,63
13 týdnů - Poznámka

k 26.2.2010

52 týdnů (%) 157,38
52 týdnů - Poznámka

k 26.2.2010

Tři roky (p.a.) (%) -3,69
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 26.2.2010

Pět let (p.a.) (%) 4,44
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 26.2.2010

Od založení (%) 4,87
Od založení - Poznámka

k 26.2.2010

Volatilita

směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 12,49 %

Maximální týdenní pokles (Kč) 13,90
Maximální týdenní pokles - Poznámka

! uvedený údaj 13,9 je max. týdenní pokles v % nikoliv v Kč za období 15.6. - 22.6.2009

Sharp ratio 0,00
Sharp ratio - Poznámka

n.a.

Roční výkonnost

2009 (%) 156,36
2008 (%) -67,47
2007 (%) 12,44
2006 (%) 7,33
2005 (%) 41,20
2004 (%) 41,89
2003 (%) 25,41
2002 (%) 1,16
2001 (%) -21,48
2000 (%) -2,67
1999 (%) 10,70
1998 (%) -18,33
1998 - Poznámka

absolutně od data založení fondu

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 79.836.450,62
Správcovský poplatek - Poznámka

za rok 2009

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 2,50
Minimální výše první investice (Kč) 100,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 100,00
Poznámka

Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.

Portfolio

Složení portfolia dne

26.2.2010

PřílohaVelikost
SPOROTREND_TZ z 3.2.2010.pdf77.38 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.