BNP Paribas Disruptive Technology

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelBNP Paribas Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.bnpparibas-am.com/en-cz/professional-investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-disruptive-technology-classic-c-lu1789409619/
ISIN

LU1789409619

Správce

BNP Paribas Asset Management Lucembursko

Depozitář

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lucembursko

Auditor

PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., Lucembursko

Druh fondu

Tematický akciový

Okruh uživatelů

Individuální i institucionální investoři

Distribuční kanály

Bankovní i nebankovní

Základní charakteristika

Koncentrované globální tematické akciové portfolio, cca 45-55 titulů společností, které mají významný podíl tržeb nebo zisku z oblasti převratných, tedy disruptivních technologií. Základní kvalifikací je aspoň 50% tržeb, zisku nebo cash-flow s vazbou technologie s kapacitou měnit či nově definovat obor, ve kterém ta která firma působí. Strategie má historii od roku 2017. BNP Paribas AM ve fondu spravuje 4,25 miliard miliard euro (26.3.2025). V rámci CZK třídy je obhospodařováno 2,8 miliardy českých korun.

Fond investuje zejména v USA, ale menší část portfolia směřuje takové do inovativních společností v Evropě, Japonsku nebo v Číně
Fond investuje zejména do technologických společností, ale menší část portfolia směřuje takové do inovativních společností v v sektorech zdravotnictví, v průmyslu nebo v obou spotřebních sektorech
Fond investuje primárně do společností s vysokou tržní kapitalizací, ale portfolio manažerka se nevyhýbá ani malým či středním firmám

Fond využívá přístupu GARP, růst za rozumnou cenu, který vyžaduje vysokou disciplínu jak při nákupu, tak při prodeji investice.

Výhody/bonusy

Dlouhodobá nadvýkonnost v porovnání s globálním indexem MSCI World.

Stejně jako u většiny fondů BNP Paribas Funds je do procesu výběru titulů plně zaintegrovaný přístup sociální odpovědnosti. tento tým se navíc na udržitelnost dívá v širším kontextu; součástí je také udržitelná konkurenční výhoda a udržitelný růst ziskovosti.

Aktuálně má 91 % firem v portfoliu nějakou expozici vůči tématu umělé inteligence.

Konkurenční výhody

Rating 4 hvězd od společnosti Morningstar
Dlouhá historie strategie od konce roku 2017
Koncentrované portfolio 45-55 titulů společností, o kterých je správcovský tým přesvědčený
Přístup GARP
Stabilita správcovského týmu, portfolio manažerka Pam Hegarty spravuje fond od jeho přeměny ze sektorového na tematický akciový fond
U třídy Classic CZK vypořádání v české koruně = nižší náklady na nákup / prodej
Fond je klasifikován v kategorii 8 dle SFDR = plná integrace ESG

Novinky

|Fond získal ocenění Investice roku 2024 - prvn místo v kategorii Trend - Technologický fond roku

Poznámka

Fond se do 30.8.2019 jmenoval Parvest Disruptive Technology, v souvislosti se přejmenováním fondové rodiny Parvest SICAV se i fond přejmenoval na BNP Paribas Funds Disruptive Technology. ISIN se nezměnil.

Parametry

Datum založení

14.5.2018

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 2.778,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

třída Classic CZK Cap k 26/3/2025
celý fond BNPP Disruptive Technology 4,25 mld EUR (k 26/3/2025)

Kurs podílového listu (Kč) 2.692,06
Datum stanovení kursu

26/3/2025

Země registrace

Česká Republika, Lucembursko, Švýcarsko

Měna

CZK

Alokace

Akcie globální - tematický

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 5,00
Prodej PL od

14.5.2018

Použití výnosů

reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu

Pamela Hegarty

Manažer fondu od

13.9.2016

Manažer fondu - Poznámka

Strategie fondu byla změněna ze sektorového IT fondu na tematický s širšími investičními limity. Fond má historii včetně právních předchůdců od roku 1997.

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) -5,65
Měsíční - Poznámka

k 28.2.2025

13 týdnů (%) -2,97
13 týdnů - Poznámka

k 28.2.2025

26 týdnů (%) 8,52
26 týdnů - Poznámka

k 28.2.2025

52 týdnů (%) 11,04
52 týdnů - Poznámka

k 28.2.2025

Dva roky (%) 61,97
Dva roky - Poznámka

k 28.2.2025

Dva roky (p.a.) (%) 27,27
Dva roky (p.a.) - Poznámka

k 28.2.2025

Tři roky (%) 42,59
Tři roky - Poznámka

k 28.2.2025

Tři roky (p.a.) (%) 12,54
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 28.2.2025

Pět let (%) 127,48
Pět let - Poznámka

k 28.2.2025

Pět let (p.a.) (%) 17,87
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 28.2.2025

Od založení (%) 169,20
Od založení - Poznámka

kumulativně k 26.3.2025

Volatilita 21,02
Maximální týdenní pokles - Poznámka

k 28.2.2025 za 36 měsíců

Sharp ratio 0,25
Sharp ratio - Poznámka

k 28.2.2025

Roční výkonnost

2024 (%) 30,22
2023 (%) 39,35
2022 (%) -28,24
2021 (%) 26,43
2020 (%) 39,67
2019 (%) 38,02

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Zvýhodněný přestup (Kč) 1,50
Správcovský poplatek (Kč) 1,50
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) 1,98
Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) 1,98
Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) 1,98
Minimální výše první investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše první investice - Poznámka

Určuje distributor, liší se podle distributora; správcovská společnost v současnosti nestanovuje

Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

Určuje distributor, liší se podle distributora; správcovská společnost v současnosti nestanovuje

Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

Určuje distributor, liší se podle distributora; správcovská společnost v současnosti nestanovuje

Portfolio

Složení portfolia dne

k 28.2.2025:

Microsoft Corp. = 6,97 %
Amazon.com = 6,72 %
NVIDIA = 4,29 %
Alphabet = 4,21 %
Apple = 4,01 %
AMD = 3,38 %
ASML Hoding = 3,31 %
MAstercard = 3,24 %
Meta Platforms = 3,05 %
Ciena Corp. = 2,85 %

Celkem 46 pozic

Akcie zahraniční (%) 99,48
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 0,52
PřílohaVelikost
Prezentace BNPP Disruptive Technology - česky1.85 MB
Factsheet BNPP Disruptive Technology - česky_202502208.6 KB
Infografika BNPP Disruptive Technology - anglicky 346.55 KB
Leták BNPP Disruptive Technology - česky 491.4 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.