IKS Balancovaný - dynamický
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Komerční banka |
| ISIN |
CZ0008471968 |
| Správce |
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
| Depozitář |
Komerční banka |
| Druh fondu |
smíšené |
| Okruh uživatelů |
Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí těžit ze zkušenosti portfolio-manažera, který může snižovat nebo zvyšovat váhu dluhopisů, akcií nebo peněžního trhu podle očekávaného vývoje na trhu, aniž by investor musel měnit investiční strategii a přestupova |
| Distribuční kanály |
pobočky + přímé kanály (Expresní linka, internetová aplikace Mojebanka) |
| Základní charakteristika |
IKS Balancovaný - dynamický vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolností příznivější. Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu, přičemž akciová složka musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. V dluhopisové složce se koncentrují jak státní dluhopisy zemí středoevropského regionu, tak i podnikové dluhopisy emitentů, které vyvíjejí aktivity napříč tímto regionem. Základ akciové složky tvoří tzv. středoevropské blue-chips akcie (nejkvalitnější, často obchodované akciové tituly) doplněné o tituly se zajímavým výnosovým potenciálem. Fond byl založen v roce 1998. |
| Výhody/bonusy |
* Investice do středoevropských dluhopisů a akcií |
| Konkurenční výhody |
smíšený fond, který díky aktivní správě portfolia manažera dlouhodobě vykazuje slušné výnosy ve srovnání s ostatními smíšenými fondy na tuzemském trhu |
| Poznámka | |
Parametry |
|
| Datum založení |
26.5.1997 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 4.089,00 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 2,56 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2010 |
| Země registrace |
ČR |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný podílový list |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Prodej PL od |
22.9.1997 |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Tomáš Lipový/Philippe Percherone |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 4.562.000,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 8.174.000,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | -3.522.000,00 |
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 5,61 |
| Měsíční - Poznámka |
k 1.11.2010 |
| 13 týdnů (%) | 5,74 |
| 13 týdnů - Poznámka |
k 1.11.2010 |
| 26 týdnů (%) | 11,23 |
| 52 týdnů (%) | 7,87 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 1.11.2010 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 1,68 |
| Pět let (p.a.) (%) | 2,60 |
| Od založení (%) | 150,90 |
| Maximální týdenní pokles (Kč) | 0,00 |
| Sharp ratio | 0,70 |
| Sharp ratio - Poznámka |
Měsíční |
Roční výkonnost |
|
| 2012 (%) | 12,31 |
| 2011 (%) | -13,92 |
| 2010 (%) | 9,15 |
| 2009 (%) | 18,94 |
| 2008 (%) | -26,78 |
| 2007 (%) | 8,12 |
| 2006 (%) | 10,66 |
| 2005 (%) | 30,19 |
| 2004 (%) | 30,56 |
| 2003 (%) | 20,99 |
| 2002 (%) | -5,42 |
| 2001 (%) | -8,74 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 2,00 |
| Maximální vstupní poplatek - Poznámka |
Platí pro PL nabyté po 1.3.2011 a pro distribuci KB |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 2,50 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
Platí pro PL nabyté do 28.2.2011 a pro distribuci mimo KB |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,60 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) | 1,78 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka |
uveden TER za rok 2009, 2010 nebyl v době vyplnění znám |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) | 1,78 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 5.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2010 |
| Akcie domácí (%) | 12,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 51,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 6,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 29,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 2,00 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Prosím o zaslání kursu tohoto fondu k dnešnímu datu t.j. 10.12.2012,pokud možno obratem. Na internetu je jeho poslední hodnota udávaná k 30.11.2012.
Děkuji.