Generali Fond živé planety
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Generali Investments CEE |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-zive-planety.html |
| ISIN |
CZ0008472693 |
| Správce |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Druh fondu |
speciální smíšený |
| Distribuční kanály |
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika |
Fond je koncipován jako dynamický produkt zaměřený na udržitelné investice, sledující inovace na trhu a investující do společností, kterým nejsou lhostejné změny globálního klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Jde o oblasti, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály, a také o další lídry a inovátory, kteří přinášejí řešení pro oblast politiky životního prostředí, sociální politiky a oblast správy a řízení, tzv. ESG (Environmental Social Governance) témata. Podle Evropského nařízení EU SFDR je fond zařazen do článku 6. |
| Výhody/bonusy |
Svět zrychluje svůj posun od uvědomění k angažovanosti témat udržitelnosti. Úsilí „chovat se ekologicky“ vždy existovalo, ale v poslední době se stalo strukturovanějším a veřejně viditelnějším, jak ukazují mj. Cíle udržitelného rozvoje OSN. Zapojení se do tohoto trendu se ve střednědobém horizontu promítne i do výrazných výnosů pro firmy. Navíc, vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto oblastech poptávaná. Mezinárodní podpora, dohody o změně klimatu, rostoucí transparentnost a v neposlední řadě potenciál nových témat, jako Smart City v rámci tzv. „new-normal“, jsou hlavními faktory, které i nadále figurují v pozitivním výhledu do budoucnosti. |
| Konkurenční výhody |
Smíšený fond s vyhraněnou preferencí investic do akcií sektoru alternativních energií, odpadového a vodního hospodářství. Minoritní, ale důležitou část aktiv tvoří diverzifikované investice do firem z dalších oblastí, přispívajících k udržitelnému rozvoji, a to i ve středoevropském regionu, kde je vidět atraktivní potenciál a množí se investiční příležitosti. Nově v roce 2020 fond zvýšil diverzifikaci svých aktivit prostřednictvím investic do vybraných zelených dluhopisů. Mezi výhody patří mj. také aktivní správa a zajištění měnového rizika. |
Parametry |
|
| Datum založení |
25.6.2007 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 627,30 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,22 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2023 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont (roky) | 8,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
více než 8 let |
| Prodej PL od |
16.7.2007 |
| Charakter |
růstový |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Marco Marinucci |
| Manažer fondu od |
1.1.2019 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 6,30 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 26 týdnů (%) | 0,25 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| 52 týdnů (%) | 4,63 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (%) | 4,45 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 1,46 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (%) | 71,71 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Pět let (p.a.) (%) | 11,41 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Od založení (%) | 21,55 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2023 |
| Sharp ratio | 0,00 |
| Sharp ratio - Poznámka |
neměříme |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -7,24 |
| 2021 (%) | 7,62 |
| 2021 poznámka |
za rok 2022 -7.24 % |
| 2020 (%) | 28,80 |
| 2019 (%) | 27,63 |
| 2018 (%) | -7,86 |
| 2017 (%) | 9,76 |
| 2016 (%) | 2,16 |
| 2015 (%) | 2,16 |
| 2014 (%) | 3,60 |
| 2013 (%) | 27,19 |
| 2012 (%) | 8,16 |
| 2011 (%) | -24,50 |
| 2010 (%) | -2,66 |
| 2009 (%) | 17,61 |
| 2008 (%) | -47,87 |
| 2007 (%) | 4,78 |
| 2006 (%) | 0,00 |
| 2006 - Poznámka |
N.A. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 4,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 2,20 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
v % |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2023 |
| Akcie domácí (%) | 1,83 |
| Akcie zahraniční (%) | 82,83 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 5,27 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 2,18 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 1,04 |
| Ostatní položky domácí (%) | -0,03 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | -0,56 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 7,44 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 9,25 |
| Celkem zahraniční (%) | 90,75 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| infolist_fzp_cz0008472693_cz_2023_1231.pdf | 303.6 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz