| Profil |
| ISIN: | CZ0008471760 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | smíšené |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Fond investuje do širokého portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu. Úroveň rizika je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. |
| Výhody/bonusy: | Možnost čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého diverzifikovaného portfolia bez nutnosti sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. |
| Konkurenční výhody: | Dluhopisové portfolio je rovnoměrně rozloženo mezi státní a korporátní dluhopisy. Akciová část portfolia je tvořena bonitními společnostmi v zemích EU a USA. Fond má vyvážený poměr mezi dluhopisovou a akciovou částí portfolia. Měnové riziko je zajištěno. |
| Parametry |
| Datum založení: | WND |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 541,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 1,46 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | EU, USA, Kanada |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 3 (roky) |
| Prodej PL od: | 1.1.1998 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Daniel Kukačka |
| Manažer fondu od: | 1.11.2008 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 525 185,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 12 035 115,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 1 864 728,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 7 242 624,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | -922 226,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 4 792 492,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | 0,210 % |
| Měsíční: | 4,890 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | -0,900 % |
| 52 týdnů: | 0,120 % |
| Tři roky: | 28,640 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | -2,920 % |
| Od založení: | 45,830 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | 4,770 % (výkonnost fondu za rok 2011 -4.35) |
| 2009: | 24,280 % |
| 2008: | -26,460 % |
| 2007: | 1,850 % |
| 2006: | 5,490 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 4,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 2,00 Kč (v %) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Akcie domácí: | 1,210 % |
| Akcie zahraniční: | 20,740 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 0,940 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 0,840 % |
| Dluhopisy domácí: | 27,470 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 48,790 % |
| Celkem domácí: | 29,620 % |
| Celkem zahraniční: | 70,380 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.