| Profil |
| ISIN: | 770980000077 |
| Správce: | AKRO investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha |
| Auditor: | BDO Prima Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | akciové |
| Okruh uživatelů: | běžní investoři z řad veřejnosti |
| Distribuční kanály: | AKRO investiční společnost, a.s. |
| Základní charakteristika: | Podílový fond je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu, a to investováním do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se dle uvážení investiční společnosti vyznačují značným potenciálem růstu. |
| Výhody/bonusy: | AKRO akciový fond nových ekonomik se jako první zaměřil na akciové trhy rozvíjejících se ekonomik, včetně Asie a Jižní Ameriky.
Za méně než 2 roky, tedy od května 2005, kdy došlo ke změně investiční strategie, zaznamenal fond výkonnost téměř 60%. V roce 2006 se svým zhodnocením přes 20% zařadil mezi nejvýkonnější domácí akciové fondy. Vzhledem ke zvýšenému zájmu podílníků o investování do fondu společnost opakovaně reaguje snížením vstupního poplatku po určitou dobu na nulu. |
| Poznámka: | Od 1.5. 2005 došlo ke změně investiční strategie a názvu fondu. Ze smíšeného fondu se stal akciový a dřívější název AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní byl nahrazen názvem AKRO akciový fond nových ekonomik.
Veškeré informace o fondu (včetně statutu) jsou k dispozici na stránkách www.akro.cz |
| Parametry |
| Datum založení: | 29.2.1996 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 269,00 Kč |
| Kurs podílového listu: | 2,81 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.3.2007 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | Hong Kong, Čína, Maďarsko, Rusko, Brazílie, Česká republika, ... |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný v SCP na jméno |
| Investiční horizont: | 5 (roky) |
| Prodej PL od: | 29.2.1996 |
| Charakter: | růstový |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Jeremy Laurence Monk |
| Manažer fondu od: | února 2005 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 279 813,00 Kč (v týdnu 22.2.2007 - 1.3.2007) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 688 757,00 Kč (měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007) |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 293 094,00 Kč (22.2.2007 - 1.3.2007) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 572 434,00 Kč (měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007) |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | -13 281,00 Kč (22.2.2007 - 1.3.2007) |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 116 023,00 Kč (měsíční průměrná hodnota za období 28.2.2006 - 28.2. 2007) |
| Výkonnost fondu (%) |
| Týdenní: | -2,830 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Měsíční: | 0,570 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| 13 týdnů: | 11,270 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| 26 týdnů: | 18,440 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| 52 týdnů: | 20,370 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Dva roky: | 48,280 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Dva roky (p.a.): | 21,770 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Tři roky: | 64,120 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Tři roky (p.a.): | 17,950 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Pět let: | 43,940 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Pět let (p.a.): | 7,550 % (zhodnocení k 28.2. 2007) |
| Volatilita: | 23 % (za rok 2005 + 2006) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2006: | 20,650 % |
| 2005: | 24,710 % |
| 2004: | -0,790 % |
| 2003: | 1,800 % |
| 2002: | -11,430 % |
| 2001: | -8,400 % |
| 2000: | -22,490 % |
| 1999: | 10,980 % |
| 1998: | -7,140 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 5,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 3,000 % |
| Správcovský poplatek: | 2,00 Kč |
| Minimální výše první investice: | 10 000,00 Kč |
| Poznámka: | Správcovský poplatek není uveden v Kč, ale v %, tedy 2%. Minimální výše další jednorázové ani další pravidelné investice není stanovena. |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | k 31.12.2006 |
| Akcie domácí: | 2,620 % |
| Akcie zahraniční: | 96,010 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 1,370 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.