| Profil |
| ISIN: | CZ0008473154 |
| Správce: | IKS, Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
| Depozitář: | Komerční banka a.s. |
| Auditor: | Deloitte Audit s.r.o. |
| Druh fondu: | smíšené |
| Distribuční kanály: | Komerční banka - pobočková síť, internetové bankovnictví KB |
| Základní charakteristika: | Fond KB Privátní správa aktiv 2 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv. |
| Výhody/bonusy: | Hlavní výhody fondů KB Privátní správa aktiv 2: aktivní investiční proces, vysoká likvidita, částečně otevřená architektura umožňující široký výběr v rámci všech tříd aktiv, daňový režim podílového fondu |
| Konkurenční výhody: | - ve své třídě má fond nižší vstupní a obhospodařovatelský poplatek
- osobní reporting informující klienty o aktuální výkonnosti a složení portfolia |
| Parametry |
| Datum založení: | 8.6.2009 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 1 040,00 Kč (stav k 31.3.2011) |
| Kurs podílového listu: | 1,09 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 31.3.2011 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | 60 % české státní dluhopisy, 15 % akcie střední a východní Evropa, 15 % akcie vyspělý svět, 10 % hotovost |
| Forma podílového listu: | zaknihovaná |
| Investiční horizont: | 3 (roky) |
| Použití výnosů: | Reinvestuje |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | IKS, Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
| Manažer fondu od: | 8.6.2009 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 0,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 59 378 000,00 Kč (měsíční průměr za posledních 12 měsíců) |
| Odkupy |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 6 465 000,00 Kč (měsíční průměr za posledních 12 měsíců) |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 0,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 52 913 000,00 Kč (měsíční průměr za posledních 12 měsíců) |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | 0,000 % |
| Týdenní: | 0,000 % |
| Měsíční: | 0,200 % |
| 13 týdnů: | -0,700 % |
| 26 týdnů: | 1,020 % |
| 52 týdnů: | 1,980 % |
| Dva roky: | 0,000 % |
| Dva roky (p.a.): | 0,000 % |
| Tři roky: | 0,000 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (Fond byl spuštěn v 7/09, proto není údaj k dispozici) |
| Pět let: | 0,000 % |
| Pět let (p.a.): | 0,000 % |
| Od založení: | 9,220 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč |
| Maximální měsíční pokles: | 0,00 Kč |
| Sharp ratio: | 0,550 (Měsíční) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | 5,360 % |
| 2009: | 4,390 % (Od uvedení na trh červenec 2009) |
| 2008: | 0,000 % |
| 2007: | 0,000 % |
| 2006: | 0,000 % |
| 2005: | 0,000 % |
| 2004: | 0,000 % |
| 2003: | 0,000 % |
| 2002: | 0,000 % |
| 2001: | 0,000 % |
| 2000: | 0,000 % |
| 1999: | 0,000 % |
| 1998: | 0,000 % |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 0,000 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2010: | 0,000 % |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009: | 0,000 % |
| Zvýhodněný přestup: | 0,00 Kč |
| Správcovský poplatek: | 0,90 Kč (ÚDAJ V PROCENTECH) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (Není k dsipozici) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,320 % majetku |
| Minimální výše první investice: | 500 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 50 000,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 10 000,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.3.2011 |
| Akcie domácí: | 3,000 % |
| Akcie zahraniční: | 28,000 % |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 8,000 % |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční: | 0,000 % |
| Dluhopisy domácí: | 61,000 % |
| Dluhopisy zahraniční: | 0,000 % |
| Ostatní položky domácí: | 0,000 % |
| Ostatní položky zahraniční: | 0,000 % |
| Podílové listy domácí: | 0,000 % |
| Podílové listy zahraniční: | 0,000 % |
| Pohledávky domácí: | 0,000 % |
| Pohledávky zahraniční: | 0,000 % |
| Nemovitosti domácí: | 0,000 % |
| Nemovitosti zahraniční: | 0,000 % |
| Celkem domácí: | 0,000 % |
| Celkem zahraniční: | 0,000 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.