KB Privátní správa aktiv 2
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Investiční kapitálová společnost KB |
| Stránky produktu u poskytovatele | http://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html |
| ISIN |
CZ0008473154 |
| Správce |
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
| Depozitář |
Komerční banka a.s. |
| Auditor |
Deloitte Audit s.r.o. |
| Druh fondu |
smíšené |
| Distribuční kanály |
Komerční banka - pobočková síť, internetové bankovnictví KB |
| Základní charakteristika |
Fond KB Privátní správa aktiv 2 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv. |
| Výhody/bonusy |
Hlavní výhody fondů KB Privátní správa aktiv 2: aktivní investiční proces, vysoká likvidita, částečně otevřená architektura umožňující široký výběr v rámci všech tříd aktiv, daňový režim podílového fondu |
| Konkurenční výhody |
- ve své třídě má fond nižší vstupní a obhospodařovatelský poplatek |
Parametry |
|
| Datum založení |
8.6.2009 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 1.610,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
stav k 31.12.2012 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,20 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2012 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
60 % české státní dluhopisy, 15 % akcie střední a východní Evropa, 15 % akcie vyspělý svět, 10 % hotovost |
| Forma podílového listu |
zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 3,00 |
| Prodej PL od |
500000 Kč |
| Použití výnosů |
Reinvestuje |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Tomáš Lipový |
| Manažer fondu od |
8.6.2009 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 0,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 59.378.000,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
měsíční průměr za posledních 12 měsíců |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 19.202.525,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
měsíční průměr za posledních 12 měsíců |
| Minulý týden (Kč) | 0,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 6.355.805,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
měsíční průměr za posledních 12 měsíců |
Výkonnost fondu |
|
| Denní (%) | 0,00 |
| Týdenní (%) | 0,00 |
| Měsíční (%) | 1,09 |
| Měsíční - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| 13 týdnů (%) | 3,26 |
| 13 týdnů - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| 26 týdnů (%) | 4,56 |
| 26 týdnů - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| 52 týdnů (%) | 8,59 |
| 52 týdnů - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| Dva roky (%) | 11,64 |
| Dva roky - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 5,66 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| Tři roky (%) | 16,36 |
| Tři roky - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 5,18 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013 |
| Pět let (%) | 0,00 |
| Pět let (p.a.) (%) | 0,00 |
| Od založení (%) | 21,13 |
| Od založení - Poznámka |
Výkonnost k 28/1/2013, fond byl založen v 7/2009 |
| Maximální týdenní pokles (Kč) | 0,00 |
| Maximální měsíční pokles (Kč) | 0,00 |
| Sharp ratio | 3,02 |
| Sharp ratio - Poznámka |
Měsíční |
Roční výkonnost |
|
| 2011 (%) | -1,83 |
| 2010 (%) | 5,36 |
| 2009 (%) | 4,39 |
| 2009 - Poznámka |
Od uvedení na trh červenec 2009 |
| 2008 (%) | 0,00 |
| 2007 (%) | 0,00 |
| 2006 (%) | 0,00 |
| 2005 (%) | 0,00 |
| 2004 (%) | 0,00 |
| 2003 (%) | 0,00 |
| 2002 (%) | 0,00 |
| 2001 (%) | 0,00 |
| 2000 (%) | 0,00 |
| 1999 (%) | 0,00 |
| 1998 (%) | 0,00 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2010 (%) | 0,00 |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009 (%) | 0,00 |
| Zvýhodněný přestup (Kč) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,90 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
ÚDAJ V PROCENTECH |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) | 1,09 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka |
Není k dsipozici |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) | 0,32 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 10.000,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2012 |
| Akcie domácí (%) | 3,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 27,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 5,00 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 0,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 65,00 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,00 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 0,00 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 0,00 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,00 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Nemovitosti domácí (%) | 0,00 |
| Nemovitosti zahraniční (%) | 0,00 |
| Celkem domácí (%) | 0,00 |
| Celkem zahraniční (%) | 0,00 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz