KB Privátní správa aktiv 2

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelInvestiční kapitálová společnost KB
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html?Fond=KB_Privatni_sprava_aktiv_2&FundI...
ISIN

CZ0008473154

Správce

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Depozitář

Komerční banka a.s.

Auditor

Deloitte Audit s.r.o.

Druh fondu

smíšené

Distribuční kanály

Komerční banka - pobočková síť, internetové bankovnictví KB

Základní charakteristika

Fond KB Privátní správa aktiv 2 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv.

Výhody/bonusy

Hlavní výhody fondů KB Privátní správa aktiv 2: aktivní investiční proces, vysoká likvidita, částečně otevřená architektura umožňující široký výběr v rámci všech tříd aktiv, daňový režim podílového fondu

Konkurenční výhody

- ve své třídě má fond nižší vstupní a obhospodařovatelský poplatek
- osobní reporting informující klienty o aktuální výkonnosti a složení portfolia

Parametry

Datum založení

8.6.2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.610,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

stav k 31.12.2012

Kurs podílového listu (Kč) 1,20
Datum stanovení kursu

31.12.2012

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

60 % české státní dluhopisy, 15 % akcie střední a východní Evropa, 15 % akcie vyspělý svět, 10 % hotovost

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 3,00
Prodej PL od

500000 Kč

Použití výnosů

Reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

Tomáš Lipový

Manažer fondu od

8.6.2009

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč) 0,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 59.378.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

měsíční průměr za posledních 12 měsíců

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 19.202.525,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

měsíční průměr za posledních 12 měsíců

Minulý týden (Kč) 0,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 6.355.805,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

měsíční průměr za posledních 12 měsíců

Výkonnost fondu

Denní (%) 0,00
Týdenní (%) 0,00
Měsíční (%) 1,09
Měsíční - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

13 týdnů (%) 3,26
13 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

26 týdnů (%) 4,56
26 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

52 týdnů (%) 8,59
52 týdnů - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Dva roky (%) 11,64
Dva roky - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Dva roky (p.a.) (%) 5,66
Dva roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Tři roky (%) 16,36
Tři roky - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Tři roky (p.a.) (%) 5,18
Tři roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013

Pět let (%) 0,00
Pět let (p.a.) (%) 0,00
Od založení (%) 21,13
Od založení - Poznámka

Výkonnost k 28/1/2013, fond byl založen v 7/2009

Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální měsíční pokles (Kč) 0,00
Sharp ratio 3,02
Sharp ratio - Poznámka

Měsíční

Roční výkonnost

2011 (%) -1,83
2010 (%) 5,36
2009 (%) 4,39
2009 - Poznámka

Od uvedení na trh červenec 2009

2008 (%) 0,00
2007 (%) 0,00
2006 (%) 0,00
2005 (%) 0,00
2004 (%) 0,00
2003 (%) 0,00
2002 (%) 0,00
2001 (%) 0,00
2000 (%) 0,00
1999 (%) 0,00
1998 (%) 0,00

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2010 (%) 0,00
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009 (%) 0,00
Zvýhodněný přestup (Kč) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 0,90
Správcovský poplatek - Poznámka

ÚDAJ V PROCENTECH

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 1,09
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

Není k dsipozici

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,32
Minimální výše první investice (Kč) 500.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 10.000,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2012

Akcie domácí (%) 3,00
Akcie zahraniční (%) 27,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 5,00
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 0,00
Dluhopisy domácí (%) 65,00
Dluhopisy zahraniční (%) 0,00
Ostatní položky domácí (%) 0,00
Ostatní položky zahraniční (%) 0,00
Podílové listy domácí (%) 0,00
Podílové listy zahraniční (%) 0,00
Pohledávky domácí (%) 0,00
Pohledávky zahraniční (%) 0,00
Nemovitosti domácí (%) 0,00
Nemovitosti zahraniční (%) 0,00
Celkem domácí (%) 0,00
Celkem zahraniční (%) 0,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.