| Profil |
| ISIN: | CZ0008473287 |
| Správce: | ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Druh fondu: | fondy fondů |
| Okruh uživatelů: | fyzické i právnické osoby |
| Distribuční kanály: | prodejní místa České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé |
| Základní charakteristika: | Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. To umožňuje flexibilní nastavení portfolia v závislosti na podmínkách trhu. Fond bude alokovat své portfolio mezi konzervativní fondy (fond peněžního trhu a dluhopisový fond) i rizikovější, akciové fondy. Portfolio je aktivně řízeno a je tvořeno podílovými fondy ČP INVEST. |
| Výhody/bonusy: | Mezi cíle investiční politiky fondu patří růst hodnoty jeho majetku, omezení investičních rizik prostřednictvím diverzifikace a aktivní správy a zajištění vysoké likvidity. Snahou správce je aktivní správou překonat výkonnost Vyváženého investičního programu ČP INVEST. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů ČP INVEST, přičemž v neutrální pozici obsahuje ze 40% akciovou složku, 45 % dluhopisovou složku a zbývající část tvoří nástroje peněžního trhu. |
| Konkurenční výhody: | Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.cpinvest.cz. |
| Parametry |
| Datum založení: | 9.2.2010 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 389,00 Kč (k 31.1.2012) |
| Kurs podílového listu: | 1,03 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 1.2.2012 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Alokace: | global |
| Forma podílového listu: | zaknihovaný na jméno |
| Investiční horizont: | 5 (roky) (potřebný časový horizont, v tomto případě stanovený na 3 až 5 let) |
| Prodej PL od: | 9.2.2010 |
| Charakter: | fond fondů |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Daniel Kukačka |
| Manažer fondu od: | 9.2.2010 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 7 862 059,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 24 289 238,00 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 1 029 546,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 3 488 978,00 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 6 832 513,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 20 800 260,00 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Denní: | 0,170 % |
| Měsíční: | 3,990 % |
| 13 týdnů: | 0,000 % (neuvedeno) |
| 26 týdnů: | -2,670 % |
| 52 týdnů: | -1,290 % |
| Tři roky: | (N.A.) |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (neuvedeno) |
| Pět let: | (N.A.) |
| Od založení: | 3,050 % |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (neuvedeno) |
| Sharp ratio: | 0,000 (neuvedeno) |
| Roční výkonnost (%) |
| 2010: | (N.A. výkonnost fondu za rok 2011 -5.15%) |
| 2009: | (N.A.) |
| 2008: | (N.A.) |
| 2007: | (N.A.) |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 2,300 % |
| Maximální výstupní poplatek: | 0,000 % |
| Správcovský poplatek: | 0,00 Kč (%) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku (neuvedeno) |
| Minimální výše první investice: | 3 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 31.1.2012 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 1,740 % |
| Podílové listy domácí: | 98,260 % |
| Celkem domácí: | 100,000 % |
| Celkem zahraniční: | 0,000 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.