| Profil |
| ISIN: | CZ0008473139 |
| Správce: | FINESKO investiční společnost, a.s. |
| Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ing. Jiří Fišer |
| Druh fondu: | nemovitostní |
| Základní charakteristika: | BRIDGE nemovitostní je nemovitostní fond, který se zaměřuje na investice do menších komerčních nemovitostí s vysokým nájmem. Cílem je stabilní výnos na úrovni 8% p.a.
Produkt RENTA = pravidelný čtvrtletní odkup 2% podílových listů. Produkt je určen investorům, kteří chtějí dostávat pravidelné výnosy ze svých investic. |
| Výhody/bonusy: | Při předpokládaném zhodnocení dostává klient pravidelnou rentu ve výši 2% za čtvrtletí a hodnota investice zůstává přibližně stejná. Zároveň tento výnos za současných podmínek nepodléhá zdanění (realizace pomocí zpětných odkupů, první odkup po 6 měsících). |
| Konkurenční výhody: | Jedinečný produkt na trhu. Zároveň správce deklaruje, že se nebojí výrazných výkyvů v kurzu fondu. Je to dáno odlišnou investiční strategií, kde prvotním cílem není zhodnocovat prostředky fondu spekulací na růst ceny nemovitostí, ale prostřednictvím stabilního výnosu z nájemného. Díky soustředění na menší nemovitosti je dosahováno vyšší diverzifikace a nižší volatility. Do fondu nejsou kupovány nemovitosti, které by nebyly pronajaté, nebo nebyla současně uzavřena smlouva o pronájmu. Zároveň výnos musí být dostatečně vysoký, aby umožnil naplnění cílů fondu. |
| Parametry |
| Datum založení: | 18.5.2009 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč): | 35,82 Kč |
| Kurs podílového listu: | 1,06 Kč |
| Datum stanovení kursu: | 29.10.2010 |
| Země registrace: | Česká republika |
| Měna: | CZK |
| Forma podílového listu: | zaknihovaná |
| Investiční horizont: | 5 (roky) (Doporučujeme 5 let, ale i kratší investice má smysl (např. 3 roky)) |
| Prodej PL od: | 4.6.2009 |
| Použití výnosů: | reinvestice |
| Manažer fondu |
| Manažer fondu: | Ing. Vít Volhejn |
| Manažer fondu od: | 18.5.2009 |
| Týdenní prodeje a odkupy |
| Prodeje |
| Minulý týden: | 1 500,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 940 430,75 Kč |
| Odkupy |
| Minulý týden: | 0,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 340 827,07 Kč |
| Čisté prodeje |
| Minulý týden: | 1 500,00 Kč |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců: | 599 603,68 Kč |
| Výkonnost fondu (%) |
| Týdenní: | 0,110 % |
| Měsíční: | 0,450 % |
| 13 týdnů: | 1,280 % |
| 26 týdnů: | 2,000 % |
| 52 týdnů: | 5,650 % |
| Tři roky (p.a.): | 0,000 % (Fond ještě neexistuje takovou dobu, aby mohl být údaj řádně vyplněn) |
| Od založení: | 6,430 % |
| Volatilita: | nízká |
| Maximální týdenní pokles: | 0,00 Kč (Nikdy neklesl!) |
| Maximální měsíční pokles: | 0,00 Kč (Nikdy neklesl!) |
| Sharp ratio: | 2,710 |
| Roční výkonnost (%) |
| 2009: | 2,450 % (údaj od založení do konce roku 2009) |
| Poplatky a investice |
| Maximální vstupní poplatek: | 5,000 % (dle výše investice 0,5% - 5%) |
| Maximální výstupní poplatek: | 5,000 % (dle délky držby PL 0% - 5%) |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009: | 1,270 % |
| Správcovský poplatek: | 0,00 Kč (V roce 2009 nebyl poplatek účtován) |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009: | 0,000 % majetku |
| Minimální výše první investice: | 1 000,00 Kč |
| Minimální výše další jednorázové investice: | 500,00 Kč |
| Minimální výše další pravidelné investice: | 500,00 Kč |
| Portfolio |
| Složení portfolia dne: | 29.10.2010 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí: | 20,000 % |
| Pohledávky domácí: | 0,640 % |
| Nemovitosti domácí: | 79,350 % |
© 2003 - 2012 pdMEDIA, s.r.o.