Realita, nemovitostní otevřený podílový fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | tesla |
| ISIN |
CZ0008473139 |
| Správce |
WMS Investiční společnost, a.s. |
| Depozitář |
Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor |
Ing. Tomáš Brabec |
| Druh fondu |
nemovitostní |
| Základní charakteristika |
fond Realita je nemovitostní fond, který nakukupuje kombinace bytových a nebytových nemovitostí v různých lokalitách, které jsou již pronajaty a kde je známá historie výběru nájemného (komerční, výrobní, administrativní, bytové). Do portfolia fondu jsou zařazovány takové nemovitosti, které dosahují minimálního výnosu z nájmů ve výši min. 6% p.a. |
| Výhody/bonusy |
Investice do podílových listů jsou v reálných nemovitostech. Tato investice do fondu Realita poskytuje stabilní hodnotu a zhodnocení cca 4% p.a. |
| Konkurenční výhody |
Jedinečný produkt na trhu. Odlišná investiční strategie, kde prvotním cílem není zhodnocovat prostředky fondu spekulací na růst ceny nemovitostí, ale prostřednictvím stabilního výnosu z nájemného. Díky soustředění většího okruhu nemovitostí (kancelářské a komerční prostory, retailové plochy, výrobní a bytové prostory) je dosahováno vyšší diverzifikace a nižší volatility. Do fondu nejsou kupovány nemovitosti, které by nebyly pronajaté, nebo nebyla současně uzavřena smlouva o pronájmu - minimální obsazenost 50% nájemních prostor. Zároveň výnos musí být dostatečně vysoký - min. 6% p.a., aby umožnil naplnění cílů fondu. Historická výkonnost fondu od roku 2010 až do roku 2016 4% - 6% p.a. |
Parametry |
|
| Datum založení |
18.5.2009 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 725,55 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,45 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2016 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 3,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
Doporučujeme 3 roky, ale i delší horizonty (např. 5 let) |
| Prodej PL od |
4.6.2009 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Ing. Martin Folprecht |
| Manažer fondu od | 2.013,00 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 37.406.463,20 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2016 |
| Minulý týden (Kč) | 0,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 2.028.560,08 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2016 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 36.774.160,30 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
za rok 2016 |
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 0,37 |
| Měsíční - Poznámka |
prosinec 2016 |
| 13 týdnů (%) | 0,78 |
| 26 týdnů (%) | 2,20 |
| 52 týdnů (%) | 4,42 |
| 52 týdnů - Poznámka |
za rok 2016 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 4,47 |
| Pět let (p.a.) (%) | 4,81 |
| Od založení (%) | 5,02 |
| Volatilita |
nízká |
| Maximální měsíční pokles (Kč) | 0,00 |
| Maximální měsíční pokles - Poznámka |
Nikdy neklesl! |
| Sharp ratio | 0,00 |
Roční výkonnost |
|
| 2016 (%) | 4,42 |
| 2015 (%) | 4,66 |
| 2014 (%) | 4,33 |
| 2013 (%) | 5,30 |
| 2012 (%) | 5,36 |
| 2011 (%) | 5,91 |
| 2010 (%) | 5,63 |
| 2009 (%) | 2,45 |
| 2009 - Poznámka |
údaj od založení do konce roku 2009 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2016 (%) | 1,69 |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2016 - Poznámka |
jedná se o poplatek u prodejů podílových listů |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2015 (%) | 1,43 |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2015 - Poznámka |
jedná se o poplatek u prodejů podílových listů |
| Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009 (%) | 1,27 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 11.652.877,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
Správcovský poplatek za rok 2016 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) | 3,01 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2014 (% majetku) | 3,29 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2013 (% majetku) | 3,89 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) | 0,00 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
31.12.2016 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 7,81 |
| Dluhopisy domácí (%) | 25,04 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,32 |
| Pohledávky domácí (%) | 0,32 |
| Nemovitosti domácí (%) | 66,51 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Fond již vlastní a spravuje nemovitosti s dlouhodobými nájmy za 800 milionů.
Fond přináší stabilní a bezpečný výnos už čtvrtým rokem - škoda že nemáte akluální údaje. Fond nyní spravuje nemovitosti v hodnotě přes 80 milionů a kurz podílového listu je 1,2203. (to znamená že fond svým klientům vydělal od založení 22%)