Stock Small Caps
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Česká spořitelna |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.products.erstegroup.com/Retail/ |
| ISIN |
CZ0008475043 |
| Správce |
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Depozitář |
Česká spořitelna |
| Auditor |
PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o |
| Druh fondu |
akciový otevřený podílový fond |
| Okruh uživatelů |
retail + institucionální klienti |
| Distribuční kanály |
Česká spořitelna |
| Počet uživatelů | 58.850,00 |
| Základní charakteristika |
Stock Small Caps je akciový otevřený podílový fond, který investuje do koncentrovaného portfolia akcií firem s nižší tržní kapitalizací obchodovaných na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Investičního cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla 40-50 různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno. |
| Výhody/bonusy |
• Unikátní investiční strategie se zacílením firmy s nižší tržní kapitalizací |
| Konkurenční výhody |
-Fond investuje do akcií firem s malou tržní kapitalizací z amerických a evropských burz. Nejde však o žádné garážové start-upy, jsou to většinou zavedené firmy, jejichž tržní hodnota se pohybuje někde mezi 100 miliony a 10 miliardami eur. Tato kategorie „malých“ firem vykazuje historicky větší výnos, než je průměr celého akciového trhu, a díky většímu rozptylu je vhodná pro „stock-picking“, tedy hledání trhem podhodnocených akcií. -V současné situaci, kdy celý akciový trh je podpořen bezprecedentní dávkou likvidity od centrálních bank, je to schopnost manažera odlišit firmy, které přežívají (a nyní možná i prosperují) pouze díky této podpoře, od životaschopných modelů, kterým se – i díky technologickým a regulatorním změnám vyvolaným pandemií – otevírají nové možnosti a trhy. |
| Novinky | |
Parametry |
|
| Datum založení |
2. 5. 2017 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 10,10 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
data k 10. 2. 2021 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,75 |
| Datum stanovení kursu |
10.2.2021 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Severní Amerika, Evropa |
| Forma podílového listu |
zaknihovaný |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
5 let a více |
| Prodej PL od |
2.5.2017 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Mikuláš Splítek |
| Manažer fondu od |
Mikuláš Splítek od 2. 5. 2017 (od zahájení fondu) |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 60.083.500,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
8-12.2.2021 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 36.909,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
od 1.2.2020 do 31.1.2021 |
| Minulý týden (Kč) | -35.705.560,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
8-12.2.2021 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | -83.409,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
od 1.2.2020 do 31.1.2021 |
| Minulý týden (Kč) | 24.377.940,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
8-12.2.2021 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | -46.500,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
od 1.2.2020 do 31.1.2021 |
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 6,07 |
| Měsíční - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| 13 týdnů (%) | 15,10 |
| 13 týdnů - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| 26 týdnů (%) | 20,97 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| 52 týdnů (%) | 21,02 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| Dva roky (%) | 42,50 |
| Dva roky - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 19,38 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| Tři roky (%) | 59,90 |
| Tři roky - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 17,40 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 10. 2. 2021 |
| Volatilita |
3Y: 13,86% (14.2.2021) |
| Sharp ratio | 37,11 |
| Sharp ratio - Poznámka |
hodnota za 3Y v % k 14.2.2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2020 (%) | 15,46 |
| 2019 (%) | 25,56 |
| 2018 (%) | 0,94 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
neaplikuje se |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,80 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
1.80 % p.a. |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) | 2,05 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2019 (% majetku) | 1,92 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2018 (% majetku) | 2,00 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 300,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 300,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 300,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
aktuální přehled největších pozic najdete zde: https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/F... |
| Akcie zahraniční (%) | 94,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 6,00 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz