SPOROTREND - otevřený podílový fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelErste Asset Management
ISIN 770.980.001.505,00
Správce

Investiční společnost České spořitelny, a.s.

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Deloitte & Touche, spol. s r.o.

Druh fondu

akciové

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny,a.s.

Základní charakteristika

ISČS Sporotrend je akciovým fondem zaměřeným na investice do nových členských a kandidátských zemí EU, který dosahuje vynikající výkonnosti. V roce 2003 zhodnotil majetek podílníků o 25,4%, v roce 2004 o 41,9% a v roce 2005 o 41,2%. V loňském roce překonal ve výkonnosti i svého největšího konkurenta ING akciový fond. Tříletá výkonnost Sporotrendu k 28.2.2005 činila 204%. Majetek fondu se jen za rok 2005 díky velké popularitě mezi domácími investory zvýšil o 123% na 4,206mld korun.

Výhody/bonusy

Při řízení fondu je kladen velký důraz na fundamentální analýzu jednotlivých společností v regionu a vyhledávání relativně podceněných titulů, které v dlouhodobém horizontu přinesou nadprůměrné zhodnocení. Fond tak nenásleduje krátkodobé trendy a výkyvy,ale soustředí se na dlouhodobý nadprůměrný růst svých aktiv vůči kompozitnímu benchmarku obsahujícímu český, polský, maďarský, ruský, turecký a estonský index. Fond klade velký důraz na diverzifikaci a žádný region tak výrazně nevyčnívá. Nejvíce je zainvestováno v Maďarsku 28%, dále v Turecku 22%, Rusku 24% a Polsku 17%. Zbytek portfolia je v českých, rakouských, chorvatských a izraelských akciích. Kromě této široké regionální diverzifikace, fond rozprostírá svá aktiva i sektorově a investuje zejména do ropných, telekomunikačních, farmaceutických a spotřebitelských titulů a do bank ale i do oceláren, těžebních firem a do technologií. V loňském roce po utažení diskontů v ocenění u 3 středoevropských trhů, Sporotrend zainvestoval 40% svých aktiv do velmi levných akcií v Rusku a Turecku, které dodaly silně nadprůměrné zhodnocení vůči středoevropskému regionu. Profil fondu vychází pravidelně i v časopise Fondy a trhy. Má své vlastní stránky i v celosvětově rozšířeném finančně-informačním a analytickém systému Bloomberg.

Parametry

Datum založení

5.12.1997

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 4.769.444.422,00
Kurs podílového listu (Kč) 1,85
Datum stanovení kursu

13.3.2006

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 5,00
Prodej PL od

5.12.1997

Charakter

Akciový fond

Použití výnosů

reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu

Jiří Lengál

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč) 55.009.926,00
Minulý týden - Poznámka

k 17.2.2006

Minulý týden (Kč) 25.861.047,00
Minulý týden - Poznámka

k 17.2.2006

Minulý týden (Kč) 29.148.879,00
Minulý týden - Poznámka

k 17.2.2006

Výkonnost fondu

Denní (%) 1,23
Denní - Poznámka

Všechny výkonnosti počítány k 20.2.2006

Týdenní (%) 4,67
Měsíční (%) 3,49
13 týdnů (%) 15,09
13 týdnů - Poznámka

3měsíční výkonnost

26 týdnů (%) 26,26
26 týdnů - Poznámka

6měsíční výkonnost

52 týdnů (%) 43,72
52 týdnů - Poznámka

roční výkonnost

Dva roky (%) 106,24
Dva roky (p.a.) (%) 43,61
Tři roky (%) 193,72
Tři roky (p.a.) (%) 43,21
Pět let (%) 130,16
Pět let (p.a.) (%) 18,14
Od založení (%) 96,44
Od založení - Poznámka

8.92 % p.a.

Volatilita 0,16

Roční výkonnost

2005 (%) 41,20
2004 (%) 41,89
2003 (%) 25,41
2002 (%) 1,16
2001 (%) -21,48
2000 (%) -2,67
1999 (%) 10,70
1998 (%) -18,33

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 1,75
Správcovský poplatek (Kč) 1,80
Minimální výše první investice (Kč) 5.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 1.000,00
Poznámka

Minimální výše další pravidelné investice není omezena.

Portfolio

Složení portfolia dne

20.2.2006

Akcie domácí (%) 3,00
Akcie zahraniční (%) 91,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 3,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.