Sporobond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Česká spořitelna |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml |
| ISIN |
CZ0008472263 |
| Správce |
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Depozitář |
České spořitelna |
| Auditor |
PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o |
| Druh fondu |
Dluhopisový otevřený podílový fond |
| Okruh uživatelů |
retail + institucionální klienti |
| Distribuční kanály |
Česká spořitelna |
| Počet uživatelů | 119.000,00 |
| Základní charakteristika |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje střednědobé státní a částečně kvalitní korporátní dluhopisy na investičním stupni. |
| Výhody/bonusy |
• Fond je spravován konzervativně |
Parametry |
|
| Datum založení |
31.03.1998 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 39.539,19 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Data k 27.02.2024 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 2,35 |
| Datum stanovení kursu |
27.02.2024 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Převážně české státní dluhopisy |
| Forma podílového listu |
Zaknihovaný |
| Investiční horizont (roky) | 2,00 |
| Prodej PL od |
31.03.1998 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Šmíd |
| Manažer fondu od |
31.03.1998 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 897.172.690,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
7.týden 2024 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 1.580.000.000,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
Průmerné měsíční prodeje fondu za posledních 12 měsíců |
| Minulý týden (Kč) | -31.504.695,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 172.000.000,00 |
| Minulý týden (Kč) | 865.667.995,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 1.411.246.061,00 |
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 1,11 |
| 13 týdnů (%) | 4,02 |
| 26 týdnů (%) | 6,02 |
| 52 týdnů (%) | 10,24 |
| Dva roky (%) | 6,49 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 3,20 |
| Tři roky (%) | 0,86 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 0,29 |
| Pět let (%) | 5,44 |
| Pět let (p.a.) (%) | 1,07 |
| Od založení (%) | 135,03 |
| Volatilita | 4,00 |
| Sharp ratio | 0,60 |
Roční výkonnost |
|
| 2022 (%) | -5,36 |
| 2021 (%) | -5,65 |
| 2020 (%) | 2,57 |
| 2019 (%) | 3,76 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 1,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Zvýhodněný přestup - Poznámka |
0% vstupní poplatek mezi podílovými fondy v rámci jednoho spávce. |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,65 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
0,65% |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) | 0,90 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 - Poznámka |
0.90% za rok 2023 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 300,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 300,00 |
Portfolio |
|
Diskuse
Vložte svůj dotaz