Sporobond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská spořitelna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml
ISIN

CZ0008472263

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Depozitář

České spořitelna

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o

Druh fondu

Dluhopisový otevřený podílový fond

Okruh uživatelů

retail + institucionální klienti

Distribuční kanály

Česká spořitelna

Počet uživatelů 119.000,00
Základní charakteristika

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje střednědobé státní a částečně kvalitní korporátní dluhopisy na investičním stupni.

Výhody/bonusy

• Fond je spravován konzervativně
• Základní stavební kámen dluhopisové části investičního portfolia
• Fond je aktivně řízen
• Vhodné pro pravidelné investování, postupně si tak nakumulujete zajímavou částku
• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů

Parametry

Datum založení

31.03.1998

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 39.539,19
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Data k 27.02.2024

Kurs podílového listu (Kč) 2,35
Datum stanovení kursu

27.02.2024

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

Převážně české státní dluhopisy

Forma podílového listu

Zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 2,00
Prodej PL od

31.03.1998

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Šmíd

Manažer fondu od

31.03.1998

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč) 897.172.690,00
Minulý týden - Poznámka

7.týden 2024

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 1.580.000.000,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

Průmerné měsíční prodeje fondu za posledních 12 měsíců

Minulý týden (Kč) -31.504.695,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 172.000.000,00
Minulý týden (Kč) 865.667.995,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 1.411.246.061,00

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 1,11
13 týdnů (%) 4,02
26 týdnů (%) 6,02
52 týdnů (%) 10,24
Dva roky (%) 6,49
Dva roky (p.a.) (%) 3,20
Tři roky (%) 0,86
Tři roky (p.a.) (%) 0,29
Pět let (%) 5,44
Pět let (p.a.) (%) 1,07
Od založení (%) 135,03
Volatilita 4,00
Sharp ratio 0,60

Roční výkonnost

2022 (%) -5,36
2021 (%) -5,65
2020 (%) 2,57
2019 (%) 3,76

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 1,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Zvýhodněný přestup - Poznámka

0% vstupní poplatek mezi podílovými fondy v rámci jednoho spávce.

Správcovský poplatek (Kč) 0,65
Správcovský poplatek - Poznámka

0,65%

Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 (% majetku) 0,90
Hodnota Total expanse ratio v roce 2020 - Poznámka

0.90% za rok 2023

Minimální výše první investice (Kč) 300,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 300,00

Portfolio

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Jaký je současný výhled při vložení cca 1,5mil.Kč, že nebudu v mínusu ?