Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | IAD Investments, a.s. |
| Stránky produktu u poskytovatele | http://www.iad.sk/cz/titulni-stranka |
| ISIN | 0,00 |
| Správce |
IAD Investments, správ. spol., a. s. |
| Depozitář |
ČSOB, a.s. |
| Druh fondu |
nemovitostní |
| Distribuční kanály |
ZFP akademie, OVB Allfinanz, a.s., LAFiN INVEST s.r.o. |
| Základní charakteristika |
Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí. Je zaměřen především na investice přímo do nemovitostí, nikoliv do realitních fondů. Investuje do pronajatých komerčních nemovitostí střední velikosti, administrativních budov, investic v rámci cestovního ruchu, regionálních obchodních center, logistických a skladovacích parků. Významná část portfólia je investována i do rezidenčních developerských projektů. Investuje v EUR. Doporučený investiční horizont 5 let a více. Vhodné pro konzervativní i dynamické investory. |
| Výhody/bonusy |
Fond vytváří stabilní výnosy spojených s nájmem realit a současně s růstem jejich hodnoty. Aktivně vyhledává nemovitosti, které vykazují znaky podhodnocení nebo perspektivu budoucího růstu. Výběr konkrétní nemovitosti a regionu závisí od předpokládaného budoucího vývoje. |
| Konkurenční výhody |
Má dobrou předvídatelnost právě vzhledem k povaze investování. Nekopíruje vývoj akciových a dluhopisových trhů. Investice, na kterou je vidět. Překonal poklesy na kapitálových trzích v posledním turbulentním období nepřetržitým růstem. Za posledních 5 let Prvý realitný fond dosáhl zhodnocení 4,13 % p.a. |
| Novinky |
1.místo v soutěži Zlatá minca v kategorii realitních fondů na Slovensku za rok 2012,2013,2014. |
Parametry |
|
| Datum založení |
20.11.2006 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 2.444.475.000,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
EUR/CZK 27,50 k 31.12.2014 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,66 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2014 a EUR / CZK 27,500 k 31.12.2014 |
| Země registrace |
SR, ČR |
| Měna |
EUR |
| Alokace |
SR, ČR |
| Forma podílového listu |
listinná |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
| Investiční horizont - Poznámka |
datum pro prodej PL platí pro ČR distribuci |
| Prodej PL od |
19.10.2009 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Vladimír Bolek |
| Manažer fondu od |
1.12.2010 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 16.261.007,34 |
| Minulý týden - Poznámka |
Prodeje za 4. týden 2015. |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 18.263.146,41 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
Týdenní pruměr za 2014 |
| Minulý týden (Kč) | 10.012.601,35 |
| Minulý týden - Poznámka |
Odkupy za 4. týden 2015 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 9.603.912,31 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
Týdenní pruměr za 2014 |
| Minulý týden (Kč) | 6.248.406,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
Čisté prodeje za 4. týden 2015 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 8.632.234,10 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka |
Týdenní pruměr za 2014 |
Výkonnost fondu |
|
| Denní (%) | 0,00 |
| Denní - Poznámka |
ocenění aktiv fondu je měsíční |
| Týdenní (%) | 0,00 |
| Týdenní - Poznámka |
ocenění aktiv fondu je měsíční |
| Měsíční (%) | 0,34 |
| Měsíční - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| 13 týdnů (%) | 1,31 |
| 13 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| 26 týdnů (%) | 2,56 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| 52 týdnů (%) | 4,02 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| Tři roky (%) | 12,47 |
| Tři roky - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 4,01 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| Pět let (%) | 23,41 |
| Pět let - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| Pět let (p.a.) (%) | 4,31 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| Od založení (%) | 82,11 |
| Od založení - Poznámka |
k 31.12.2014 |
| Maximální týdenní pokles (Kč) | 0,00 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
nikdy neklesl |
| Sharp ratio | 0,00 |
| Sharp ratio - Poznámka |
neuvádí se |
Roční výkonnost |
|
| 2014 (%) | 4,01 |
| 2013 (%) | 3,94 |
| 2012 (%) | 4,04 |
| 2011 (%) | 4,12 |
| 2010 (%) | 5,23 |
| 2009 (%) | 5,77 |
| 2008 (%) | 8,62 |
| 2007 (%) | 14,30 |
| 2006 (%) | 12,50 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální vstupní poplatek - Poznámka |
do sumy 16 596 € |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
1.5% z pruměrné čisté roční hodnoty - viz statut fondu |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) | 1,92 |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) | 1,68 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 3.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2014 |
| Akcie domácí (%) | 0,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 0,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 10,91 |
| Dluhopisy domácí (%) | 0,83 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 0,00 |
| Ostatní položky domácí (%) | 2,28 |
| Ostatní položky zahraniční (%) | 0,00 |
| Podílové listy domácí (%) | 1,40 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 2,34 |
| Pohledávky domácí (%) | 46,47 |
| Pohledávky zahraniční (%) | 0,00 |
| Nemovitosti domácí (%) | 21,85 |
| Nemovitosti zahraniční (%) | 13,84 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| iad_statut_prf_2013_02_15_n.pdf | 371.99 KB |
| kiid_prf_2014_02_17_1.pdf | 283.03 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz