NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)
Profil |
|
Poskytovatel | NN Investment Partners C.R., a.s. |
Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu?fondID=158 |
ISIN |
LU0405489047 |
Správce |
NN Investment Partners |
Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
Auditor |
KPMG |
Druh fondu |
Smíšený |
Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
Základní charakteristika |
Smíšený fond NN (L) Patrimonial Aggressive se snaží dosáhnout optimálního poměru mezi výnosem a rizikem kombinací investic do akciových a dluhopisových fondů, jejichž poměr může portfolio manažer upravovat podle aktuálního vývoje na trzích. Fond investuje většinu prostředků do dynamických aktiv. V období hospodářského růstu tak může plně využívat potenciálu akciového trhu a generovat zisky, zatímco v období poklesu omezuje ztráty díky konzervativní složce portfolia. Fond si vybírá ty nejatraktivnější sektorové fondy podle toho, jak se jim v dané fázi hospodářského cyklu daří. |
Výhody/bonusy |
1. Fond patří ve své kategorii mezi 25 % nejlepších fondů v Evropě (Morningstar). |
Parametry |
|
Datum založení |
28. 10. 2009 |
Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 637,87 |
Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na akciovou třídu k 31. 1. 2019 |
Kurs podílového listu (Kč) | 12.147,44 |
Datum stanovení kursu |
31. 1. 2019 |
Země registrace |
Lucembursko |
Měna |
CZK |
Alokace |
Smíšený fond, investuje do akciových a dluhopisových fondů |
Investiční horizont (roky) | 5,00 |
Investiční horizont - Poznámka |
Minimální doporučený investiční horizont |
Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje |
Manažer fondu |
|
Manažer fondu |
NNIP Multi Asset Investment Boutique |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Měsíční (%) | 6,45 |
Měsíční - Poznámka |
Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019 |
13 týdnů (%) | -0,36 |
13 týdnů - Poznámka |
Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019 |
26 týdnů (%) | -3,74 |
26 týdnů - Poznámka |
Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019 |
52 týdnů (%) | -1,85 |
52 týdnů - Poznámka |
Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019 |
Tři roky (%) | 10,21 |
Tři roky - Poznámka |
Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019 |
Pět let (%) | 28,28 |
Pět let - Poznámka |
Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019 |
Od založení (%) | 105,52 |
Od založení - Poznámka |
Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019 |
Volatilita | 11,95 |
Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní odchylka za 1 rok k 31.1.2019 |
Sharp ratio | -0,23 |
Sharp ratio - Poznámka |
za 1 rok k 31.1.2019 |
Roční výkonnost |
|
2017 (%) | 1,90 |
2016 (%) | 5,98 |
2015 (%) | 6,48 |
2014 (%) | 12,04 |
2013 (%) | 13,74 |
2012 (%) | 11,41 |
2011 (%) | -2,92 |
Poplatky a investice |
|
Maximální vstupní poplatek (%) | 5,00 |
Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
Neúčtuje se |
Správcovský poplatek (Kč) | 2,00 |
Správcovský poplatek - Poznámka |
management fee p.a. |
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) | 2,36 |
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 - Poznámka |
ongoing charges |
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) | 2,36 |
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka |
ongoing charges |
Minimální výše první investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 500,00 |
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 500,00 |
Portfolio |
Příloha | Velikost |
---|---|
factsheet_lu0405489047_cz_cs_118.pdf | 469.57 KB |
Diskuse
Poslat nový komentář