NN (L) First Class Multi Asset - P Cap CZK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners C.R., a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/detail-fondu?fondID=179
ISIN

LU1087785041

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Auditor

KPMG

Druh fondu

Smíšený

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond NN (L) First Class Multi Asset je smíšený fond, jehož cílem je přinést na 5letém investičním horizontu stabilní zhodnocení 3 % ročně nad peněžní trh (EURIBOR 1M*) a zároveň si udržet mírný rizikový profil s průměrnou volatilitou (kolísáním ceny) do 5 % ročně. Strategie fondu umožňuje investovat do různých tříd aktiv, jako jsou státní či firemní dluhopisy, akcie, nemovitosti, měny či komodity. Portfolio manažer se řídí strategií celkového výnosu (total return), což znamená, že se nesnaží překonat srovnávací index, ale dosáhnout celkového průměrného ročního zhodnocení v průběhu stanoveného časového horizontu.

Výhody/bonusy

1. Jednoduchá investice do více druhů aktiv s převahou konzervativní složky spravovaná týmem 21 expertů.
2. Dosahování stabilního ročního zhodnocení o 3 % více v porovnání s výkonností peněžního trhu (měřeno úrokovou sazbou EURIBOR 1M*).
3. Cílená kolísavost portfolia do 5 % p.a.

Parametry

Datum založení

28.11.2014

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 801,06
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na akciovou třídu k 31. 1. 2019

Kurs podílového listu (Kč) 503,50
Datum stanovení kursu

31. 1. 2019

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučený investiční horizont

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu

NNIP Multi Asset Investment Team

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 1,61
Měsíční - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

13 týdnů (%) -0,19
13 týdnů - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

26 týdnů (%) -1,72
26 týdnů - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

52 týdnů (%) -2,67
52 týdnů - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

Tři roky (%) -0,04
Tři roky - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

Od založení (%) -3,73
Od založení - Poznámka

Kumulativní výnos CZK třídy k 31. 1. 2019

Roční výkonnost

2017 (%) -0,69
2016 (%) 2,96

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Neúčtuje se

Správcovský poplatek (Kč) 1,00
Správcovský poplatek - Poznámka

management fee

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu1087785041_cz_cs_100.pdf467.61 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.