NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap CZK
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | NN Investment Partners B.V., Czech Branch |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://1url.cz/vzSOT |
| ISIN |
LU2007298628 |
| Správce |
NN Investment Partners |
| Depozitář |
Brown Brothers Harriman |
| Auditor |
KPMG |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
| Distribuční kanály |
Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/ |
| Základní charakteristika |
Fond investuje především do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Emitenti dluhových nástrojů jsou usazeni zejména v nízkopříjmových a středněpříjmových rozvíjejících se zemích (rostoucí trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. Bez zajištění se ve víceletém horizontu snažíme překonat výkonnost referenčního indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond spravujeme aktivně prostřednictvím alokace zemí, polohování křivek a výběru dluhopisů. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi a nástroji. Složení portfolia se může výrazně lišit od referenční hodnoty. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky znovu investuje. |
| Výhody/bonusy |
1. Nabízí potenciál vyššího výnosu. |
Parametry |
|
| Datum založení |
4. 9. 2019 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 56,47 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021 |
| Datum stanovení kursu |
Historické ceny naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/historicke-ceny |
| Země registrace |
Lucembursko |
| Měna |
CZK |
| Alokace |
Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. |
| Použití výnosů |
Fond všechny zisky reinvestuje. |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Marcin Adamczyk, Leo Hu |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
| Volatilita | 5,94 |
| Maximální týdenní pokles - Poznámka |
Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021 |
Roční výkonnost |
|
| 2021 (%) | -3,84 |
| 2021 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2020 (%) | 3,82 |
| 2020 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. |
| 2019 (%) | 14,02 |
| 2019 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu. |
| 2018 (%) | -6,47 |
| 2018 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu. |
| 2017 (%) | 10,64 |
| 2017 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu. |
| 2016 (%) | 11,27 |
| 2016 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu. |
| 2015 (%) | 0,06 |
| 2015 poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu. |
| 2014 (%) | 4,04 |
| 2014 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu. |
| 2013 (%) | -4,83 |
| 2013 - Poznámka |
Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu. |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Maximální výstupní poplatek - Poznámka |
neúčtuje se |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,52 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
management fee (%) |
Portfolio |
|
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| factsheet_lu2007298628_cz_cs_27.pdf | 199.54 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz