KB Privátní správa aktiv 4
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Investiční kapitálová společnost KB |
| Stránky produktu u poskytovatele | http://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html |
| ISIN |
CZ0008473162 |
| Správce |
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
| Depozitář |
Komerční banka |
| Auditor |
ERNST YOUNG |
| Druh fondu |
Smíšený |
| Distribuční kanály |
Komerční banka |
| Počet uživatelů | 600,00 |
| Základní charakteristika |
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. Měnové riziko u akciových strategií není zajišťováno. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %. |
| Výhody/bonusy |
Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti |
| Konkurenční výhody |
Nízké polatky za správu ve srovnání s konkurencí |
Parametry |
|
| Datum založení |
30.6.2009 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 501,00 |
| Čisté obchodní jmění - Poznámka |
Stav k 31.12.2012 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,18 |
| Datum stanovení kursu |
31.12.2012 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
Zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 5,00 |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Tomáš Lipový |
| Manažer fondu od |
od 6/2009 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | 3.573.653,00 |
| Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) | -4.340.744,00 |
Výkonnost fondu |
|
| Měsíční (%) | 2,31 |
| Měsíční - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| 13 týdnů (%) | 5,91 |
| 13 týdnů - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| 26 týdnů (%) | 7,52 |
| 26 týdnů - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| 52 týdnů (%) | 10,29 |
| 52 týdnů - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| Dva roky (%) | 9,43 |
| Dva roky - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 4,61 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| Tři roky (%) | 16,11 |
| Tři roky - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 5,11 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| Pět let - Poznámka |
N/A |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
N/A |
| Od založení (%) | 20,66 |
| Od založení - Poznámka |
k datu 28/1/2013 |
| Sharp ratio | 2,10 |
| Sharp ratio - Poznámka |
K 31/12/2012 |
Roční výkonnost |
|
| 2011 (%) | -7,99 |
| 2010 (%) | 8,65 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 1,50 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Zvýhodněný přestup (Kč) | 0,00 |
| Zvýhodněný přestup - Poznámka |
Přestupy v rámci skupiny fondů KB Privátní správy aktiv jsou realizovány zdarma |
| Správcovský poplatek (Kč) | 1,40 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
Údaj je uveden v procentech |
| Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) | 1,81 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 500.000,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 10.000,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 100.000,00 |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
k 31.12.2012 |
| Akcie domácí (%) | 7,00 |
| Akcie zahraniční (%) | 64,00 |
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 6,00 |
| Dluhopisy domácí (%) | 23,00 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz