KB Privátní správa aktiv 4

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelInvestiční kapitálová společnost KB
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.iks-kb.cz/web/detail_fondu.html?Fond=KB_Privatni_sprava_aktiv_4&FundI...
ISIN

CZ0008473162

Správce

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Depozitář

Komerční banka

Auditor

ERNST YOUNG

Druh fondu

Smíšený

Distribuční kanály

Komerční banka

Počet uživatelů 600,00
Základní charakteristika

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. Měnové riziko u akciových strategií není zajišťováno. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Výhody/bonusy

Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
Transparentní investiční strategie, jednoduchá architektura

Konkurenční výhody

Nízké polatky za správu ve srovnání s konkurencí
Osobní přístup, pravidelné vyhodnocení investice
Možnost potkat se s portfolio manažerem

Parametry

Datum založení

30.6.2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 501,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Stav k 31.12.2012

Kurs podílového listu (Kč) 1,18
Datum stanovení kursu

31.12.2012

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

Zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 5,00

Manažer fondu

Manažer fondu

Tomáš Lipový

Manažer fondu od

od 6/2009

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 3.573.653,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) -4.340.744,00

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 2,31
Měsíční - Poznámka

k datu 28/1/2013

13 týdnů (%) 5,91
13 týdnů - Poznámka

k datu 28/1/2013

26 týdnů (%) 7,52
26 týdnů - Poznámka

k datu 28/1/2013

52 týdnů (%) 10,29
52 týdnů - Poznámka

k datu 28/1/2013

Dva roky (%) 9,43
Dva roky - Poznámka

k datu 28/1/2013

Dva roky (p.a.) (%) 4,61
Dva roky (p.a.) - Poznámka

k datu 28/1/2013

Tři roky (%) 16,11
Tři roky - Poznámka

k datu 28/1/2013

Tři roky (p.a.) (%) 5,11
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k datu 28/1/2013

Pět let - Poznámka

N/A

Pět let (p.a.) - Poznámka

N/A

Od založení (%) 20,66
Od založení - Poznámka

k datu 28/1/2013

Sharp ratio 2,10
Sharp ratio - Poznámka

K 31/12/2012

Roční výkonnost

2011 (%) -7,99
2010 (%) 8,65

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 1,50
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Zvýhodněný přestup (Kč) 0,00
Zvýhodněný přestup - Poznámka

Přestupy v rámci skupiny fondů KB Privátní správy aktiv jsou realizovány zdarma

Správcovský poplatek (Kč) 1,40
Správcovský poplatek - Poznámka

Údaj je uveden v procentech

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 1,81
Minimální výše první investice (Kč) 500.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 100.000,00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2012

Akcie domácí (%) 7,00
Akcie zahraniční (%) 64,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 6,00
Dluhopisy domácí (%) 23,00
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.