J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | J&T Banka, a.s. |
| Stránky produktu u poskytovatele | http://www.jtbank.cz |
| ISIN |
CZ0008472867 |
| Správce |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Depozitář |
Komerční banka, a.s. |
| Auditor |
FINAUDIT, s.r.o. |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
| Základní charakteristika |
Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. |
| Konkurenční výhody |
Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů. |
Parametry |
|
| Datum založení |
3.12.2007 |
| Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) | 323,60 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,44 |
| Datum stanovení kursu |
5.3.2018 |
| Země registrace |
ČR |
| Měna |
CZK |
| Investiční horizont (roky) | 2,00 |
| Použití výnosů |
reinvestice |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Kujal, CFA |
| Manažer fondu od |
3.1.2008 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
Výkonnost fondu |
|
Roční výkonnost |
|
| 2017 (%) | 1,68 |
| 2016 (%) | 1,87 |
| 2015 (%) | 0,68 |
| 2014 (%) | 5,52 |
| 2013 (%) | 1,60 |
| 2012 (%) | 10,40 |
| 2011 (%) | 2,13 |
| 2010 (%) | 4,20 |
| 2009 (%) | 5,04 |
| 2008 (%) | 4,98 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 3,00 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek - Poznámka |
aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
| Minimální výše první investice (Kč) | 300,00 |
| Minimální výše další jednorázové investice (Kč) | 300,00 |
| Minimální výše další pravidelné investice (Kč) | 300,00 |
Portfolio |
|
| Běžné účty a termínované vklady domácí (%) | 3,44 |
| Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) | 11,67 |
| Dluhopisy domácí (%) | 39,96 |
| Dluhopisy zahraniční (%) | 37,91 |
| Ostatní položky domácí (%) | 0,97 |
| Podílové listy zahraniční (%) | 6,06 |
| Celkem domácí (%) | 44,37 |
| Celkem zahraniční (%) | 55,64 |
Diskuse
Vložte svůj dotaz