J&T BOND CZK OPF

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelJ&T Banka, a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.jtbank.cz
ISIN

CZ0008473634

Správce

J&T Investiční společnost a.s.

Depozitář

Komerční banka a.s.

Druh fondu

smíšený otevřený podílový fond

Distribuční kanály

J&T Banka, vybraní finanční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výhody/bonusy

investice po boku finanční skupiny J&T

Parametry

Datum založení

1.12.2011

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 4.473,26
Čisté obchodní jmění - Poznámka

vlastní kapitál k 19.2.2018: 4 473 261 355,560 CZK

Kurs podílového listu (Kč) 1,37
Datum stanovení kursu

hodnota PL k 19.2.2018

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Investiční horizont (roky) 3,00

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Martin Kujal, CFA

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

52 týdnů (%) 3,76
52 týdnů - Poznámka

výkonnost fondu k datu 19.2.2018

Od založení (%) 5,25
Od založení - Poznámka

výkonnost fondu k 19.2.2018

Roční výkonnost

2017 (%) 4,46
2016 (%) 7,44
2015 (%) 4,77
2014 (%) 3,19
2013 (%) 4,71
2012 (%) 8,12

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek - Poznámka

Poplatek za správu činí aktuálně 1% (max. 2%) z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu

Minimální výše první investice (Kč) 300,00

Portfolio

Složení portfolia dne

Struktura majetku k 19. 2. 2018
Dluhopisy domácí (27,98 %)
Hotovost domácí (4,42 %)
Podílové listy zahraniční (5,70 %)
Dluhopisy zahraniční (51,90 %)
Hotovost zahraniční (8,75%)
ostatní (1.25%)

Dluhopisy domácí (%) 27,98
Dluhopisy zahraniční (%) 51,90
Podílové listy zahraniční (%) 2,91
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.