SPOROINVEST - otevřený podílový fond
Hodnocení uživatelů:
Profil |
|
| Poskytovatel | Erste Asset Management |
| Stránky produktu u poskytovatele | https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml |
| ISIN |
CZ0008472271 |
| Správce |
Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR |
| Depozitář |
Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor |
Ernst & Young, s.r.o. |
| Druh fondu |
Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic |
| Okruh uživatelů |
retailová klientela |
| Distribuční kanály |
pobočková síť České spořitelny,a.s. |
| Počet uživatelů | 274.363,00 |
| Základní charakteristika |
Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká. |
| Výhody/bonusy |
S objemem majetku přes 45 miliard korun je největším podílovým fondem České republiky, který převyšuje celkový majetek investovaný v tuzemských fondech jednotlivých investičních společností. Sporoinvest je vhodný především pro konzervativní klienty, kteří nemají mnoho zkušeností s investováním a nechtějí při nákupu cenných papírů podstupovat příliš velké riziko. |
Parametry |
|
| Datum založení |
1.7. 1996 |
| Kurs podílového listu (Kč) | 1,79 |
| Datum stanovení kursu |
25.1.2007 |
| Země registrace |
Česká republika |
| Měna |
CZK |
| Forma podílového listu |
zaknihovaná |
| Investiční horizont (roky) | 1,00 |
Manažer fondu |
|
| Manažer fondu |
Martin Šmíd |
| Manažer fondu od |
1.1.2001 |
Týdenní prodeje a odkupy |
|
| Minulý týden (Kč) | 342.557.021,30 |
| Minulý týden - Poznámka |
V týdnu 19.1. - 25.1.2007 |
| Minulý týden (Kč) | 223.364.623,60 |
| Minulý týden - Poznámka |
V týdnu 19.1. - 25.1.2007 |
| Minulý týden (Kč) | 119.192.398,00 |
| Minulý týden - Poznámka |
V týdnu 19.1. - 25.1.2007 |
Výkonnost fondu |
|
| Denní (%) | 0,01 |
| Denní - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Týdenní (%) | 0,06 |
| Týdenní - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Měsíční (%) | 0,21 |
| Měsíční - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| 13 týdnů (%) | 0,59 |
| 13 týdnů - Poznámka |
Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007 |
| 26 týdnů (%) | 1,10 |
| 26 týdnů - Poznámka |
Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007 |
| 52 týdnů (%) | 1,63 |
| 52 týdnů - Poznámka |
Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007 |
| Dva roky (%) | 3,39 |
| Dva roky - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Dva roky (p.a.) (%) | 1,68 |
| Dva roky (p.a.) - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Tři roky (%) | 5,83 |
| Tři roky - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Tři roky (p.a.) (%) | 1,91 |
| Tři roky (p.a.) - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Pět let (%) | 11,53 |
| Pět let - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Pět let (p.a.) (%) | 2,21 |
| Pět let (p.a.) - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Od založení (%) | 78,87 |
| Od založení - Poznámka |
Výkonnost k 19.1.2007 |
| Volatilita |
směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.12 % |
Roční výkonnost |
|
| 2006 (%) | 1,68 |
| 2005 (%) | 1,55 |
| 2004 (%) | 2,60 |
| 2003 (%) | 2,12 |
| 2002 (%) | 3,18 |
| 2001 (%) | 3,98 |
| 2000 (%) | 4,25 |
| 1999 (%) | 8,89 |
| 1998 (%) | 12,83 |
Poplatky a investice |
|
| Maximální vstupní poplatek (%) | 0,30 |
| Maximální výstupní poplatek (%) | 0,00 |
| Správcovský poplatek (Kč) | 0,60 |
| Minimální výše první investice (Kč) | 100,00 |
| Poznámka |
Mimimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena. |
Portfolio |
|
| Složení portfolia dne |
20.1.2007 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| ISCS_Sporoinvest.pdf | 193.57 KB |
Diskuse
Vložte svůj dotaz