SPOROINVEST - otevřený podílový fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelErste Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_gene...
ISIN

CZ0008472271

Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny,a.s.

Počet uživatelů 274.363,00
Základní charakteristika

Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Fond investujte v omeřené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká.

Výhody/bonusy

S objemem majetku přes 45 miliard korun je největším podílovým fondem České republiky, který převyšuje celkový majetek investovaný v tuzemských fondech jednotlivých investičních společností. Sporoinvest je vhodný především pro konzervativní klienty, kteří nemají mnoho zkušeností s investováním a nechtějí při nákupu cenných papírů podstupovat příliš velké riziko.

Parametry

Datum založení

1.7. 1996

Kurs podílového listu (Kč) 1,79
Datum stanovení kursu

25.1.2007

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 1,00

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Šmíd

Manažer fondu od

1.1.2001

Týdenní prodeje a odkupy

Minulý týden (Kč) 342.557.021,30
Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Minulý týden (Kč) 223.364.623,60
Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Minulý týden (Kč) 119.192.398,00
Minulý týden - Poznámka

V týdnu 19.1. - 25.1.2007

Výkonnost fondu

Denní (%) 0,01
Denní - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Týdenní (%) 0,06
Týdenní - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Měsíční (%) 0,21
Měsíční - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

13 týdnů (%) 0,59
13 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007

26 týdnů (%) 1,10
26 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007

52 týdnů (%) 1,63
52 týdnů - Poznámka

Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007

Dva roky (%) 3,39
Dva roky - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Dva roky (p.a.) (%) 1,68
Dva roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Tři roky (%) 5,83
Tři roky - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Tři roky (p.a.) (%) 1,91
Tři roky (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Pět let (%) 11,53
Pět let - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Pět let (p.a.) (%) 2,21
Pět let (p.a.) - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Od založení (%) 78,87
Od založení - Poznámka

Výkonnost k 19.1.2007

Volatilita

směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.12 %

Roční výkonnost

2006 (%) 1,68
2005 (%) 1,55
2004 (%) 2,60
2003 (%) 2,12
2002 (%) 3,18
2001 (%) 3,98
2000 (%) 4,25
1999 (%) 8,89
1998 (%) 12,83

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,30
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 0,60
Minimální výše první investice (Kč) 100,00
Poznámka

Mimimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.

Portfolio

Složení portfolia dne

20.1.2007

PřílohaVelikost
ISCS_Sporoinvest.pdf193.57 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.