SPOROBOND - otevřený podílový fond

Hodnocení uživatelů:

Profil
Poskytovatel	Erste Asset Management
Stránky produktu u poskytovatele	https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Factsheety/Fund_general/index.phtml
ISIN	CZ0008472263
Správce	Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Auditor	Ernst & Young, s.r.o.
Druh fondu	dluhopisové
Okruh uživatelů	retailová klientela
Distribuční kanály	pobočková síť České spořitelny,a.s.
Počet uživatelů	73.411,00
Základní charakteristika	ISČS Sporobond je vhodný pro investory hledající konzervativnější dluhopisový fond a jejichž profil odpovídá rizikům a dlouhodobým výnosům spojeným se zhodnocením nad úrovní fondů peněžního trhu. Je důležitým stavebním kamenem, který by neměl chybět v žádná střednědobé investici stejně jako v dlouhodobé investicic. Minimální doporučovaný ivnestiční horizont je 2 roky.
Výhody/bonusy	Sporobond investuje především do státních dluhopisů a dluhopisů jiných důvěryhodných emitentů. Pro dosažení možného vyššího výnosu fond ivnestuje i do zahraničních dluhopisů. Většina těchto investic je zajištěna proti měnovému riziku.
Parametry
Datum založení	31.3.1998
Kurs podílového listu (Kč)	1,69
Datum stanovení kursu	25.1.2007
Země registrace	Česká republika
Měna	CZK
Forma podílového listu	zaknihovaná
Investiční horizont (roky)	2,00
Charakter	Dluhopisový fond
Použití výnosů	reinvestiční
Manažer fondu
Manažer fondu	Martin Šmíd
Manažer fondu od
Týdenní prodeje a odkupy
Minulý týden (Kč)	68.105.512,00
Minulý týden - Poznámka	V týdnu 19.1. - 25.1.2007
Minulý týden (Kč)	65.812.091,50
Minulý týden - Poznámka	V týdnu 19.1. - 25.1.2007
Minulý týden (Kč)	2.293.420,00
Minulý týden - Poznámka	V týdnu 19.1. - 25.1.2007
Výkonnost fondu
Denní (%)	0,12
Denní - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Týdenní (%)	0,21
Týdenní - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Měsíční (%)	-0,23
Měsíční - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
13 týdnů (%)	0,80
13 týdnů - Poznámka	Výkonnost za 3 měsíce k 19.1.2007
26 týdnů (%)	2,66
26 týdnů - Poznámka	Výkonnost za 6 měsíců k 19.1.2007
52 týdnů (%)	0,62
52 týdnů - Poznámka	Výkonnost za 1 rok k 19.1.2007
Dva roky (%)	4,63
Dva roky - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Dva roky (p.a.) (%)	2,30
Dva roky (p.a.) - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Tři roky (%)	11,01
Tři roky - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Tři roky (p.a.) (%)	3,54
Tři roky (p.a.) - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Pět let (%)	21,74
Pět let - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Pět let (p.a.) (%)	4,01
Pět let (p.a.) - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Od založení (%)	69,60
Od založení - Poznámka	Výkonnost k 19.1.2007
Volatilita	směrodatná odchylka měsíčních výkonností za 3 roky je 0.87 %
Roční výkonnost
2006 (%)	1,75
2005 (%)	3,76
2004 (%)	6,27
2003 (%)	1,95
2002 (%)	6,78
2001 (%)	7,09
2000 (%)	3,66
1999 (%)	9,65
1998 (%)	14,36
Poplatky a investice
Maximální vstupní poplatek (%)	0,50
Správcovský poplatek (Kč)	0,90
Minimální výše první investice (Kč)	100,00
Poznámka	Minimální výše další jednorázové ani pravidelné investice není omezena.
Portfolio
Složení portfolia dne	20.1.2007